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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 717.00 | 43 514.00 | 1 202.00 | 44 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 680.00 | 272 390.00 | 122 290.00 | 394 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 344.00 | 316 954.00 | 184 391.00 | 501 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 513.00 | | 994 513.00 | 994 513.00 |
BZ Autres créances | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 590 721.00 | | 590 721.00 | 590 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 816.00 | | 1 781 816.00 | 1 781 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 160.00 | 316 954.00 | 1 966 207.00 | 2 283 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 376 651.00 | 455 851.00 | | 376 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 645.00 | 254 800.00 | | 356 645.00 |
DL TOTAL (I) | 958 296.00 | 985 651.00 | | 958 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 133.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 133.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 442.00 | 296.00 | | 180 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 800.00 | 119 283.00 | | 58 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 071.00 | 108 169.00 | | 121 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 274.00 | 311 340.00 | | 304 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 605.00 | 355 534.00 | | 329 605.00 |
EA Autres dettes | 13 719.00 | 7 054.00 | | 13 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 911.00 | 901 675.00 | | 1 007 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 207.00 | 1 887 326.00 | | 1 966 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 805.00 | 793 505.00 | | 745 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 296.00 | | 83 595.00 | 424 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 15 163.00 | 47.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47.00 | 6 500.00 | 501 344.00 | 47.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 439 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 398.00 | | 75 498.00 | 370 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 113.00 | | 8 097.00 | 7 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 696.00 | 37 757.00 | 6 500.00 | 285 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 647.00 | 37 757.00 | 6 500.00 | 284 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 273.00 | 304 273.00 | | 304 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
UX Autres créances clients | 994 512.00 | 994 512.00 | | 994 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 442.00 | 39 406.00 | 141 035.00 | 180 442.00 |
VI Groupe et associés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 560.00 | 1 062 494.00 | 10 065.00 | 1 072 560.00 |
VW T.V.A. | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 840.00 | 745 804.00 | 141 035.00 | 886 840.00 |