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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 032.00 | 15 383.00 | 6 648.00 | 22 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 560.00 | 24 586.00 | 15 974.00 | 40 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 595.00 | 39 969.00 | 23 626.00 | 63 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 177.00 | | 314 177.00 | 314 177.00 |
BZ Autres créances | 185 313.00 | | 185 313.00 | 185 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 194 694.00 | | 194 694.00 | 194 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 906.00 | | 696 906.00 | 696 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 500.00 | 39 969.00 | 720 531.00 | 760 500.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 867.00 | 210 076.00 | | 358 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 830.00 | 148 791.00 | | 145 830.00 |
DL TOTAL (I) | 513 081.00 | 367 252.00 | | 513 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 2 268.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 689.00 | 107 860.00 | | 127 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 690.00 | 61 392.00 | | 59 690.00 |
EA Autres dettes | 18 613.00 | 10 977.00 | | 18 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 450.00 | 182 497.00 | | 207 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 531.00 | 549 748.00 | | 720 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 450.00 | 182 497.00 | | 207 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 662.00 | 8 307.00 | | 31 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 662.00 | 8 307.00 | | 31 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 689.00 | 127 689.00 | | 127 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 499.00 | 501 695.00 | 804.00 | 502 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 450.00 | 207 450.00 | | 207 450.00 |