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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | 1 759.00 | 293.00 | 2 052.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 2 241.00 | 22 759.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 301.00 | 37 066.00 | 42 235.00 | 79 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 844.00 | 241 183.00 | 359 661.00 | 600 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 775.00 | 282 250.00 | 880 525.00 | 1 162 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 159.00 | 39 466.00 | 206 693.00 | 246 159.00 |
BZ Autres créances | 337 651.00 | | 337 651.00 | 337 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 435 966.00 | | 435 966.00 | 435 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 109.00 | 39 466.00 | 2 041 644.00 | 2 081 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 884.00 | 321 715.00 | 2 922 169.00 | 3 243 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704.00 | | | 704.00 |
CU Autres participations | 379 874.00 | | 379 874.00 | 379 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 124.00 | 1 012 849.00 | | 1 105 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 592.00 | 92 275.00 | | 271 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 716.00 | 1 215 124.00 | | 1 486 716.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 933.00 | 531 714.00 | | 761 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 810.00 | 22 712.00 | | 21 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 672.00 | 114 430.00 | | 36 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 022.00 | 166 949.00 | | 220 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 139.00 | 101 802.00 | | 180 139.00 |
EA Autres dettes | 14 877.00 | 6 118.00 | | 14 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 453.00 | 943 725.00 | | 1 235 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 169.00 | 2 258 849.00 | | 2 922 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 762.00 | | 848 762.00 | 848 762.00 |
FG Production vendue services | -162 475.00 | 3 382 924.00 | 3 220 450.00 | -162 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 288.00 | 3 382 924.00 | 4 069 212.00 | 686 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 665.00 | 3 137.00 | | 12 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 641.00 | 417.00 | | 45 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 306.00 | 3 554.00 | | 58 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 45.00 | | 2 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 241.00 | 45.00 | | 38 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 065.00 | 3 509.00 | | 20 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 913.00 | 26 753.00 | | 91 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 974.00 | 2 861 854.00 | | 4 138 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 381.00 | 2 769 579.00 | | 3 867 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 592.00 | 92 275.00 | | 271 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 826.00 | | 472 484.00 | 712 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 535.00 | 1 162 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 535.00 | 705 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 355.00 | | 108 325.00 | 619 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 419.00 | | 364 159.00 | 16 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 155.00 | 90 427.00 | 5 332.00 | 197 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 684.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 079.00 | 89 743.00 | 5 332.00 | 196 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 967.00 | 8 499.00 | | 30 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 967.00 | 8 499.00 | | 30 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 967.00 | 108 499.00 | | 130 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 022.00 | 220 022.00 | | 220 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
VB T. V. A. | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
VC Groupe et associés | 235 858.00 | 235 858.00 | | 235 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 933.00 | 141 343.00 | 512 500.00 | 761 933.00 |
VI Groupe et associés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 341.00 | | | 115 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 848.00 | 645 848.00 | | 645 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 781.00 | 578 190.00 | 512 500.00 | 1 198 781.00 |