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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 092.00 | 19 167.00 | 3 925.00 | 23 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 531.00 | 56 528.00 | 358 003.00 | 414 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 128.00 | 75 696.00 | 438 432.00 | 514 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 636.00 | 30 967.00 | 571 670.00 | 602 636.00 |
BZ Autres créances | 219 623.00 | | 219 623.00 | 219 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 196 693.00 | | 196 693.00 | 196 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 019 468.00 | 30 967.00 | 988 501.00 | 1 019 468.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 596.00 | 106 662.00 | 1 426 933.00 | 1 533 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 611 603.00 | 504 697.00 | | 611 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 017.00 | 124 284.00 | | 211 017.00 |
DL TOTAL (I) | 923 382.00 | 637 365.00 | | 923 382.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 657.00 | 48 091.00 | | 312 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 1 830.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 137.00 | 85 326.00 | | 137 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 524.00 | 58 985.00 | | 40 524.00 |
EA Autres dettes | 12 636.00 | 40 534.00 | | 12 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 552.00 | 234 767.00 | | 503 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 933.00 | 872 131.00 | | 1 426 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 135.00 | 205 741.00 | | 236 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 631.00 | | 439 497.00 | 74 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 126.00 | | 364 497.00 | 73 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 107.00 | 26 588.00 | 75 696.00 | 49 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 107.00 | 26 588.00 | 75 696.00 | 49 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 137.00 | 137 137.00 | | 137 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 602 636.00 | 602 636.00 | | 602 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 657.00 | 45 240.00 | 120 268.00 | 312 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
VP Divers | 219 623.00 | 219 623.00 | | 219 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 564.00 | 822 259.00 | 1 305.00 | 823 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 552.00 | 236 135.00 | 120 268.00 | 503 552.00 |