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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 032.00 | 17 235.00 | 4 796.00 | 22 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 095.00 | 31 872.00 | 19 222.00 | 51 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 631.00 | 49 107.00 | 25 524.00 | 74 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 548.00 | | 444 548.00 | 444 548.00 |
BZ Autres créances | 235 822.00 | | 235 822.00 | 235 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 163 436.00 | | 163 436.00 | 163 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 608.00 | | 846 608.00 | 846 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 239.00 | 49 107.00 | 872 131.00 | 921 239.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 504 697.00 | 358 867.00 | | 504 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 284.00 | 145 830.00 | | 124 284.00 |
DL TOTAL (I) | 637 365.00 | 513 081.00 | | 637 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 1 458.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 326.00 | 127 689.00 | | 85 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 985.00 | 59 690.00 | | 58 985.00 |
EA Autres dettes | 40 534.00 | 18 613.00 | | 40 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 767.00 | 207 450.00 | | 234 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 131.00 | 720 531.00 | | 872 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 741.00 | 207 450.00 | | 205 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 969.00 | 9 138.00 | | 39 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 969.00 | 9 138.00 | | 39 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 444 548.00 | 444 548.00 | | 444 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 091.00 | 19 065.00 | 29 026.00 | 48 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VP Divers | 235 822.00 | 235 822.00 | | 235 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 961.00 | 682 656.00 | 13 051.00 | 683 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 767.00 | 205 741.00 | 29 026.00 | 234 767.00 |