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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | 391.00 | 1 661.00 | 2 052.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 614.00 | 21 279.00 | 2 335.00 | 23 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 952.00 | 109 594.00 | 319 358.00 | 428 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 844.00 | 131 264.00 | 415 580.00 | 546 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 956.00 | 30 967.00 | 587 989.00 | 618 956.00 |
BZ Autres créances | 282 695.00 | | 282 695.00 | 282 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 468 609.00 | | 468 609.00 | 468 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 449.00 | 30 967.00 | 1 347 482.00 | 1 378 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 293.00 | 162 231.00 | 1 763 062.00 | 1 925 293.00 |
CU Autres participations | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 813 382.00 | 611 603.00 | | 813 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 467.00 | 211 017.00 | | 199 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 849.00 | 923 382.00 | | 1 122 849.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 505.00 | 312 657.00 | | 267 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 623.00 | 598.00 | | 31 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 456.00 | 137 137.00 | | 161 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 395.00 | 40 524.00 | | 71 395.00 |
EA Autres dettes | 8 234.00 | 12 636.00 | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 214.00 | 503 552.00 | | 540 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 062.00 | 1 426 933.00 | | 1 763 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 059.00 | 236 135.00 | | 309 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 501 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 775 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 652.00 | 2 767.00 | | 22 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 652.00 | 2 767.00 | | 22 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 064.00 | 6 053.00 | | 32 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 064.00 | 6 053.00 | | 32 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 411.00 | -3 286.00 | | -9 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 632.00 | 68 471.00 | | 73 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 713.00 | 2 527 502.00 | | 3 811 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 246.00 | 2 316 485.00 | | 3 612 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 467.00 | 211 017.00 | | 199 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 128.00 | | 32 716.00 | 514 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 2 052.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 623.00 | | 14 943.00 | 437 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 15 721.00 | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 696.00 | 55 568.00 | | 75 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 696.00 | 55 177.00 | | 75 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 456.00 | 161 456.00 | | 161 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 618 956.00 | 618 956.00 | | 618 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 505.00 | 36 351.00 | 113 494.00 | 267 505.00 |
VI Groupe et associés | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 695.00 | 282 695.00 | | 282 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 632.00 | 909 324.00 | 1 308.00 | 910 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 214.00 | 309 059.00 | 113 494.00 | 540 214.00 |