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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 067.00 | 126 433.00 | 10 634.00 | 137 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 689.00 | 83 179.00 | 3 510.00 | 86 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 260.00 | 209 612.00 | 16 648.00 | 226 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 825.00 | 1 167.00 | 269 658.00 | 270 825.00 |
BZ Autres créances | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
CF Disponibilités | 162 960.00 | | 162 960.00 | 162 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 821.00 | 1 167.00 | 514 654.00 | 515 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 081.00 | 210 779.00 | 531 302.00 | 742 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 011.00 | 15 113.00 | | 24 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 066.00 | 316 898.00 | | 309 066.00 |
DL TOTAL (I) | 342 886.00 | 341 820.00 | | 342 886.00 |
DP Provisions pour risques | 2 259.00 | 3 931.00 | | 2 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 259.00 | 3 931.00 | | 2 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 153.00 | 94 813.00 | | 69 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 323.00 | 107 918.00 | | 90 323.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 3 361.00 | | 3 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 390.00 | 37 502.00 | | 23 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 158.00 | 294 121.00 | | 186 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 302.00 | 639 872.00 | | 531 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 158.00 | 294 121.00 | | 186 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 922.00 | | 2 600.00 | 223 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | 2 504.00 | 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262.00 | | 226 260.00 | 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 156.00 | | 2 600.00 | 221 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 860.00 | 5 752.00 | | 203 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 860.00 | 5 752.00 | | 203 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 931.00 | | 1 672.00 | 3 931.00 |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | | 1 672.00 | 5 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 269 430.00 | | | 269 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 364.00 | 352 861.00 | 2 504.00 | 355 364.00 |
VW T.V.A. | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 158.00 | 186 158.00 | | 186 158.00 |