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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 91.00 | 129.00 | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 334.00 | 120 535.00 | 799.00 | 121 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 908.00 | 72 022.00 | 11 885.00 | 83 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 965.00 | 192 649.00 | 15 317.00 | 207 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 878.00 | | 259 878.00 | 259 878.00 |
BZ Autres créances | 287 285.00 | | 287 285.00 | 287 285.00 |
CF Disponibilités | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 768.00 | | 597 768.00 | 597 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 733.00 | 192 649.00 | 613 084.00 | 805 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 978.00 | 43 476.00 | | 52 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 688.00 | 258 502.00 | | 250 688.00 |
DL TOTAL (I) | 313 474.00 | 311 786.00 | | 313 474.00 |
DP Provisions pour risques | 31 352.00 | 20 739.00 | | 31 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 352.00 | 20 739.00 | | 31 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 885.00 | 63 048.00 | | 157 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 275.00 | 78 786.00 | | 87 275.00 |
EA Autres dettes | | 3 661.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 884.00 | 32 402.00 | | 12 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 257.00 | 177 895.00 | | 268 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 084.00 | 510 421.00 | | 613 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 257.00 | 177 895.00 | | 268 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 193 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 193 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 613.00 | |
GE Autres charges | | | 62 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | 4 143.00 | | 3 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 132.00 | 4 143.00 | | 3 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 2 149.00 | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 2 149.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | 1 995.00 | | 1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 731.00 | 97 156.00 | | 100 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 792.00 | 1 212 948.00 | | 1 210 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 104.00 | 954 446.00 | | 960 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 688.00 | 258 502.00 | | 250 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 729.00 | | 7 956.00 | 222 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 719.00 | 207 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 719.00 | 205 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 005.00 | | 7 956.00 | 220 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 905.00 | 4 463.00 | 22 719.00 | 210 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 858.00 | 4 419.00 | 22 719.00 | 210 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 739.00 | 10 613.00 | | 20 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 739.00 | 10 613.00 | | 20 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 885.00 | 157 885.00 | | 157 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 259 878.00 | 259 878.00 | | 259 878.00 |
VB T. V. A. | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VC Groupe et associés | 228 710.00 | 228 710.00 | | 228 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 220.00 | 567 716.00 | 2 504.00 | 570 220.00 |
VW T.V.A. | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 257.00 | 268 257.00 | | 268 257.00 |