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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 135.00 | 85.00 | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 866.00 | 104 759.00 | 1 106.00 | 105 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 908.00 | 74 762.00 | 9 145.00 | 83 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 497.00 | 179 657.00 | 12 840.00 | 192 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 099.00 | | 266 099.00 | 266 099.00 |
BZ Autres créances | 173 465.00 | | 173 465.00 | 173 465.00 |
CF Disponibilités | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 311.00 | | 490 311.00 | 490 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 808.00 | 179 657.00 | 503 151.00 | 682 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 666.00 | 52 978.00 | | 53 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 053.00 | 250 688.00 | | 171 053.00 |
DL TOTAL (I) | 234 527.00 | 313 474.00 | | 234 527.00 |
DP Provisions pour risques | 12 839.00 | 31 352.00 | | 12 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 839.00 | 31 352.00 | | 12 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 10 214.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 706.00 | 157 885.00 | | 154 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 748.00 | 87 275.00 | | 78 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 405.00 | 12 884.00 | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 784.00 | 268 257.00 | | 255 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 151.00 | 613 084.00 | | 503 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 908 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 47 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 442.00 | 1 676.00 | | 24 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 442.00 | 1 456.00 | | -24 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 169.00 | 100 731.00 | | 67 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 220.00 | 1 210 792.00 | | 949 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 168.00 | 960 104.00 | | 778 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 053.00 | 250 688.00 | | 171 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 965.00 | | 844.00 | 207 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 312.00 | 192 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 312.00 | 189 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 241.00 | | 844.00 | 205 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 649.00 | 3 320.00 | 16 312.00 | 192 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 44.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 557.00 | 3 276.00 | 16 312.00 | 192 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 352.00 | 1 667.00 | 20 180.00 | 31 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 352.00 | 1 667.00 | 20 180.00 | 31 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 20 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 706.00 | 154 706.00 | | 154 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 193 245.00 | 193 245.00 | | 193 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 318.00 | 246 318.00 | | 246 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 703.00 | 457 200.00 | 2 504.00 | 459 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 784.00 | 255 784.00 | | 255 784.00 |