| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 3.00 | 217.00 | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 111.00 | 130 564.00 | 7 547.00 | 138 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 047.00 | 82 459.00 | 2 589.00 | 85 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 882.00 | 213 026.00 | 12 856.00 | 225 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 866.00 | | 404 866.00 | 404 866.00 |
BZ Autres créances | 74 542.00 | | 74 542.00 | 74 542.00 |
CF Disponibilités | 176 078.00 | | 176 078.00 | 176 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 961.00 | | 697 961.00 | 697 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 843.00 | 213 026.00 | 710 817.00 | 923 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 077.00 | 24 011.00 | | 33 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 399.00 | 309 066.00 | | 256 399.00 |
DL TOTAL (I) | 299 284.00 | 342 886.00 | | 299 284.00 |
DP Provisions pour risques | 669.00 | 2 259.00 | | 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 669.00 | 2 259.00 | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 626.00 | | | 140 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 137.00 | 69 153.00 | | 140 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 281.00 | 90 323.00 | | 111 281.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 3 292.00 | | 3 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 243.00 | 23 390.00 | | 15 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 864.00 | 186 158.00 | | 410 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 817.00 | 531 302.00 | | 710 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 864.00 | 186 158.00 | | 410 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 200 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 64 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 784.00 | 32.00 | | 7 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 784.00 | 32.00 | | 7 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 366.00 | 32.00 | | 6 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 693.00 | 149 638.00 | | 116 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 039.00 | 1 253 141.00 | | 1 224 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 640.00 | 944 075.00 | | 967 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 399.00 | 309 066.00 | | 256 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 260.00 | | 1 264.00 | 226 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 225 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 223 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 756.00 | | 1 044.00 | 223 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 612.00 | 5 056.00 | 1 642.00 | 209 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 612.00 | 5 053.00 | 1 642.00 | 209 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 259.00 | | 1 590.00 | 2 259.00 |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 425.00 | | 2 756.00 | 3 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 137.00 | 140 137.00 | | 140 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 404 866.00 | | | 404 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VI Groupe et associés | 140 626.00 | 140 626.00 | | 140 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 387.00 | 521 884.00 | 2 504.00 | 524 387.00 |
VW T.V.A. | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 864.00 | 410 864.00 | | 410 864.00 |