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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 179.00 | 41.00 | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 157.00 | 102 892.00 | 2 266.00 | 105 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 908.00 | 76 958.00 | 6 950.00 | 83 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 788.00 | 180 029.00 | 11 760.00 | 191 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 033.00 | | 433 033.00 | 433 033.00 |
BZ Autres créances | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CF Disponibilités | 89 546.00 | | 89 548.00 | 89 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 174.00 | | 592 174.00 | 592 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 963.00 | 180 029.00 | 603 934.00 | 783 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 719.00 | 53 666.00 | | 54 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 675.00 | 171 053.00 | | 196 675.00 |
DL TOTAL (I) | 261 202.00 | 234 527.00 | | 261 202.00 |
DP Provisions pour risques | 10 564.00 | 12 839.00 | | 10 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 564.00 | 12 839.00 | | 10 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 120.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 810.00 | 16 804.00 | | 78 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 877.00 | 154 706.00 | | 127 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 392.00 | 78 748.00 | | 110 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 740.00 | 5 405.00 | | 14 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 168.00 | 255 784.00 | | 332 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 934.00 | 503 151.00 | | 603 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 991 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 62 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 564.00 | 24 442.00 | | 7 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 564.00 | -24 442.00 | | -7 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 862.00 | 67 169.00 | | 59 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 814.00 | 949 220.00 | | 1 033 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 139.00 | 778 167.00 | | 837 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 675.00 | 171 053.00 | | 196 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 497.00 | | 1 574.00 | 192 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 282.00 | | 191 788.00 | 2 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | | 189 065.00 | 2 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 773.00 | | 1 574.00 | 189 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 657.00 | 2 654.00 | 2 282.00 | 179 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 44.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 522.00 | 2 610.00 | 2 282.00 | 179 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 839.00 | | 2 275.00 | 12 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 839.00 | | 2 275.00 | 12 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 877.00 | 127 877.00 | | 127 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 392.00 | 110 392.00 | | 110 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 033.00 | 433 033.00 | | 433 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 130.00 | 502 626.00 | 2 504.00 | 505 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 168.00 | 332 168.00 | | 332 168.00 |