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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 128.00 | 48 465.00 | 24 662.00 | 73 128.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 278.00 | 48 465.00 | 32 812.00 | 81 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
110 Total général Actif | 101 695.00 | 48 465.00 | 53 230.00 | 101 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 511.00 | 3 447.00 | | 2 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 777.00 | 100 693.00 | | 107 777.00 |
230 Autres produits | | 3 155.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 287.00 | 107 295.00 | | 110 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 231.00 | 991.00 | | 1 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 346.00 | 4 732.00 | | 6 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -257.00 | -600.00 | | -257.00 |
242 Autres charges externes. | 55 761.00 | 55 444.00 | | 55 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | 3 325.00 | | 4 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 15 560.00 | 15 310.00 | | 15 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 343.00 | 5 935.00 | | 7 343.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 989.00 | 97 138.00 | | 101 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 299.00 | 10 157.00 | | 8 299.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 1 041.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 1 159.00 | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 332.00 | 7 957.00 | | 7 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 137.00 | | | 137.00 |