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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 845.00 | 71 969.00 | 45 876.00 | 117 845.00 |
040 Immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 710.00 | 71 969.00 | 117 741.00 | 189 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
072 Créances – Autres | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
084 Disponibilités | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
110 Total général Actif | 234 579.00 | 71 969.00 | 162 610.00 | 234 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 917.00 | 13 668.00 | | 18 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 320.00 | 113 435.00 | | 129 320.00 |
230 Autres produits | 935.00 | 1.00 | | 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 172.00 | 127 104.00 | | 149 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 114.00 | 15 697.00 | | 11 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 967.00 | 4 860.00 | | 6 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 927.00 | -1 721.00 | | 927.00 |
242 Autres charges externes. | 99 226.00 | 64 038.00 | | 99 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 759.00 | 4 605.00 | | 7 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 12 346.00 | 11 949.00 | | 12 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 149.00 | 8 177.00 | | 10 149.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 502.00 | 119 606.00 | | 160 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 331.00 | 7 498.00 | | -11 331.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 038.00 | | |
294 Charges financières | 1 666.00 | 243.00 | | 1 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 994.00 | 13 126.00 | | -12 994.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 944.00 | | | 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 214.00 | | | 104 214.00 |