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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 346.00 | 57 483.00 | 19 863.00 | 77 346.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 636.00 | 57 483.00 | 28 153.00 | 85 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
110 Total général Actif | 109 246.00 | 57 483.00 | 51 763.00 | 109 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 379.00 | 2 511.00 | | 7 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 490.00 | 107 777.00 | | 118 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 869.00 | 110 287.00 | | 125 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 983.00 | 1 231.00 | | 9 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 004.00 | 6 346.00 | | 5 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -242.00 | -257.00 | | -242.00 |
242 Autres charges externes. | 62 612.00 | 55 761.00 | | 62 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | 4 005.00 | | 4 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 11 965.00 | 15 560.00 | | 11 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 018.00 | 7 343.00 | | 9 018.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 865.00 | 101 989.00 | | 114 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 004.00 | 8 299.00 | | 11 004.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 333.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 315.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 984.00 | | 1 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 227.00 | 7 332.00 | | 9 227.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 678.00 | | | 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 278.00 | | | 81 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 388.00 | | | 12 388.00 |