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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 866.00 | 84 451.00 | 46 415.00 | 130 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 731.00 | 84 451.00 | 118 280.00 | 202 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
072 Créances – Autres | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
110 Total général Actif | 248 692.00 | 84 451.00 | 164 241.00 | 248 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 125.00 | 18 917.00 | | 27 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 296.00 | 129 320.00 | | 149 296.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 935.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 821.00 | 149 172.00 | | 176 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 916.00 | 11 114.00 | | 6 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 736.00 | 6 967.00 | | 8 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 774.00 | 927.00 | | 774.00 |
242 Autres charges externes. | 103 173.00 | 99 226.00 | | 103 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | 7 759.00 | | 3 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 952.00 | 12 346.00 | | 8 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 482.00 | 10 149.00 | | 12 482.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 156 248.00 | 160 502.00 | | 156 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 573.00 | -11 331.00 | | 20 573.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 3 908.00 | 1 666.00 | | 3 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 294.00 | -12 994.00 | | 16 294.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 710.00 | | | 189 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |