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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 551.00 | 97 094.00 | 38 457.00 | 135 551.00 |
040 Immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 416.00 | 97 094.00 | 110 322.00 | 207 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
072 Créances – Autres | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
084 Disponibilités | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
110 Total général Actif | 248 363.00 | 97 094.00 | 151 269.00 | 248 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 975.00 | 27 125.00 | | 23 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 262.00 | 149 296.00 | | 171 262.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 400.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 244.00 | 176 821.00 | | 195 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 720.00 | 6 916.00 | | 23 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 580.00 | 8 736.00 | | 9 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 543.00 | 774.00 | | -2 543.00 |
242 Autres charges externes. | 97 133.00 | 103 173.00 | | 97 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 040.00 | 3 216.00 | | 8 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 12 000.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 12 883.00 | 8 952.00 | | 12 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 643.00 | 12 482.00 | | 12 643.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 859.00 | 156 248.00 | | 175 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 385.00 | 20 573.00 | | 19 385.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 936.00 | 3 908.00 | | 2 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 389.00 | | 2 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 288.00 | 16 294.00 | | 14 288.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 905.00 | | | 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 731.00 | | | 202 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 534.00 | | | 22 534.00 |