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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 1 100.00 | 1 445.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 438.00 | 10 903.00 | 535.00 | 11 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 178.00 | | 362 178.00 | 362 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 457.00 | 12 798.00 | 371 658.00 | 384 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 569.00 | | 201 569.00 | 201 569.00 |
BZ Autres créances | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 265.00 | 10 307.00 | 4 958.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 170 744.00 | | 170 744.00 | 170 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 398.00 | 10 307.00 | 513 091.00 | 523 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 855.00 | 23 105.00 | 884 750.00 | 907 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 22 095.00 | 20 668.00 | | 22 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 151.00 | 505 427.00 | | 402 151.00 |
DL TOTAL (I) | 443 303.00 | 545 151.00 | | 443 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 703.00 | 116 876.00 | | 202 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 223.00 | | | 54 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 047.00 | 212 566.00 | | 139 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 545.00 | 65 447.00 | | 44 545.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 416.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | 300.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 447.00 | 395 604.00 | | 441 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 750.00 | 940 755.00 | | 884 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 447.00 | 395 604.00 | | 441 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 173.00 | | 8 283.00 | 376 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 648.00 | | 585.00 | 11 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 980.00 | | 7 698.00 | 361 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 545.00 | 253.00 | | 12 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 445.00 | 253.00 | | 11 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 141.00 | 166.00 | | 10 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 608.00 | 166.00 | 467.00 | 10 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 608.00 | 166.00 | 467.00 | 10 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 047.00 | 139 047.00 | | 139 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 178.00 | | | 362 178.00 |
UX Autres créances clients | 201 569.00 | | | 201 569.00 |
VB T. V. A. | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VC Groupe et associés | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VI Groupe et associés | 202 703.00 | 202 703.00 | | 202 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 567.00 | 337 389.00 | 362 178.00 | 699 567.00 |
VW T.V.A. | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 447.00 | 441 447.00 | | 441 447.00 |