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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 1 100.00 | 1 445.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 605.00 | 11 582.00 | 6 023.00 | 17 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 242.00 | | 369 242.00 | 369 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 687.00 | 13 477.00 | 384 210.00 | 397 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 279.00 | | 191 279.00 | 191 279.00 |
BZ Autres créances | 302 323.00 | | 302 323.00 | 302 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 265.00 | 10 528.00 | 4 737.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 328 625.00 | | 328 625.00 | 328 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 372.00 | 10 528.00 | 915 843.00 | 926 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 059.00 | 24 005.00 | 1 300 054.00 | 1 324 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 22 246.00 | 22 095.00 | | 22 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 785.00 | 402 151.00 | | 252 785.00 |
DL TOTAL (I) | 294 087.00 | 443 303.00 | | 294 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 640.00 | 202 703.00 | | 173 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 779.00 | 54 223.00 | | 24 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 216.00 | 139 047.00 | | 729 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 730.00 | 44 545.00 | | 76 730.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 601.00 | 875.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 966.00 | 441 447.00 | | 1 005 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 054.00 | 884 750.00 | | 1 300 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 966.00 | 441 447.00 | | 1 005 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 756 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 50 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | -2 369.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | -2 369.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 084.00 | 2 369.00 | | 24 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 392.00 | 201 075.00 | | 126 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 829.00 | 1 269 607.00 | | 799 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 044.00 | 867 455.00 | | 547 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 785.00 | 402 151.00 | | 252 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 456.00 | | 13 231.00 | 384 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 233.00 | | 6 167.00 | 12 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 678.00 | | 7 064.00 | 369 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 798.00 | 679.00 | | 12 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 698.00 | 679.00 | | 11 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 307.00 | 221.00 | 10 528.00 | 10 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 307.00 | 221.00 | 10 528.00 | 10 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 307.00 | 221.00 | 10 528.00 | 10 307.00 |
UG ‐ Financières | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 216.00 | 729 216.00 | | 729 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 242.00 | | | 369 242.00 |
UX Autres créances clients | 191 279.00 | | | 191 279.00 |
VB T. V. A. | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
VC Groupe et associés | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
VI Groupe et associés | 173 640.00 | 173 640.00 | | 173 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 675.00 | | | 189 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 724.00 | 582 481.00 | 369 242.00 | 951 724.00 |
VW T.V.A. | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 966.00 | 1 005 966.00 | | 1 005 966.00 |