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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 1 100.00 | 1 445.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 313.00 | 9 531.00 | 1 782.00 | 11 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 93.00 | 616.00 | 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 967.00 | 10 724.00 | 4 243.00 | 14 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 547.00 | | 388 547.00 | 388 547.00 |
BZ Autres créances | 761 401.00 | | 761 401.00 | 761 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 265.00 | 12 339.00 | 2 926.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 201 273.00 | | 201 273.00 | 201 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 262.00 | 12 339.00 | 1 399 923.00 | 1 412 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 229.00 | 23 062.00 | 1 404 166.00 | 1 427 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 24 352.00 | 24 301.00 | | 24 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 874.00 | 48 051.00 | | 234 874.00 |
DL TOTAL (I) | 278 282.00 | 91 408.00 | | 278 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162.00 | 182.00 | | 1 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 860.00 | 18 686.00 | | 77 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 237.00 | 1 071 323.00 | | 971 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 446.00 | 77 188.00 | | 74 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 884.00 | 1 167 380.00 | | 1 125 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 166.00 | 1 258 788.00 | | 1 404 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 736 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 49 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 3 090.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | -3 090.00 | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 860.00 | 18 686.00 | | 77 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 497.00 | 552 678.00 | | 822 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 623.00 | 504 627.00 | | 587 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 874.00 | 48 051.00 | | 234 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 116.00 | | 709.00 | 444 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 858.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 858.00 | 14 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 313.00 | | 709.00 | 11 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 258.00 | | | 430 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 961.00 | 1 763.00 | | 8 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 861.00 | 1 763.00 | | 7 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 237.00 | 971 237.00 | | 971 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 446.00 | 74 446.00 | | 74 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 388 547.00 | 388 547.00 | | 388 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 402.00 | 761 402.00 | | 761 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 724.00 | 1 195 724.00 | | 1 195 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 884.00 | 1 125 884.00 | | 1 125 884.00 |