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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 1 100.00 | 1 445.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 655.00 | 7 982.00 | 4 673.00 | 12 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 994.00 | | 411 994.00 | 411 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 094.00 | 9 082.00 | 426 012.00 | 435 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 909.00 | | 209 909.00 | 209 909.00 |
BZ Autres créances | 269 692.00 | | 269 692.00 | 269 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 265.00 | 11 408.00 | 3 857.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 97 078.00 | | 97 078.00 | 97 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 690.00 | 11 408.00 | 645 282.00 | 656 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 784.00 | 20 491.00 | 1 071 293.00 | 1 091 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 23 031.00 | 22 246.00 | | 23 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 479.00 | 252 785.00 | | 208 479.00 |
DL TOTAL (I) | 250 566.00 | 294 087.00 | | 250 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 735.00 | 173 640.00 | | 227 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 226.00 | 729 216.00 | | 557 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 986.00 | 76 730.00 | | 34 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | 1 601.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 727.00 | 1 005 966.00 | | 820 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 293.00 | 1 300 054.00 | | 1 071 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 727.00 | 1 005 966.00 | | 820 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 904.00 | | 764 904.00 | 764 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 904.00 | | 764 904.00 | 764 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 50 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 1 250.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 1 250.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | 24 084.00 | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 071.00 | 126 392.00 | | 81 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 393.00 | 799 829.00 | | 781 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 914.00 | 547 044.00 | | 572 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 479.00 | 252 785.00 | | 208 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 687.00 | | 43 152.00 | 397 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745.00 | 435 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 745.00 | 12 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 742.00 | | 43 152.00 | 376 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 477.00 | 1 350.00 | 5 745.00 | 13 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 377.00 | 1 350.00 | 5 745.00 | 12 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 528.00 | 880.00 | | 10 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 528.00 | 880.00 | | 10 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 528.00 | 880.00 | | 10 528.00 |
UG ‐ Financières | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 226.00 | 557 226.00 | | 557 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 994.00 | | | 411 994.00 |
UX Autres créances clients | 209 909.00 | | | 209 909.00 |
VB T. V. A. | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
VC Groupe et associés | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
VI Groupe et associés | 227 735.00 | 227 735.00 | | 227 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 341.00 | 544 347.00 | 411 994.00 | 956 341.00 |
VW T.V.A. | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 727.00 | 820 727.00 | | 820 727.00 |