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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 1 100.00 | 1 445.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 655.00 | 9 333.00 | 3 322.00 | 12 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 432.00 | | 417 432.00 | 417 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 532.00 | 10 433.00 | 430 100.00 | 440 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 598.00 | | 288 598.00 | 288 598.00 |
BZ Autres créances | 269 122.00 | | 269 122.00 | 269 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 265.00 | 11 787.00 | 3 478.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 874.00 | 11 787.00 | 684 087.00 | 695 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 406.00 | 22 220.00 | 1 114 186.00 | 1 136 406.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 23 510.00 | 23 031.00 | | 23 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 791.00 | 208 479.00 | | 178 791.00 |
DL TOTAL (I) | 221 358.00 | 250 566.00 | | 221 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 049.00 | 227 735.00 | | 207 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 542.00 | 557 226.00 | | 584 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 837.00 | 34 986.00 | | 78 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 829.00 | 820 727.00 | | 892 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 186.00 | 1 071 293.00 | | 1 114 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 767 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 48 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 995.00 | 893.00 | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | 893.00 | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | -893.00 | | -3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 527.00 | 81 071.00 | | 69 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 126.00 | 781 393.00 | | 786 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 335.00 | 572 914.00 | | 607 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 791.00 | 208 479.00 | | 178 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 094.00 | | 5 438.00 | 435 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 894.00 | | 5 438.00 | 419 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 082.00 | 1 350.00 | | 9 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | 1 350.00 | | 7 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 408.00 | 379.00 | 11 787.00 | 11 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 408.00 | 379.00 | 11 787.00 | 11 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 408.00 | 379.00 | 11 787.00 | 11 408.00 |
UG ‐ Financières | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 542.00 | 584 542.00 | | 584 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 432.00 | | 417 432.00 | 417 432.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 288 598.00 | 288 598.00 | | 288 598.00 |
VB T. V. A. | 121 927.00 | 121 927.00 | | 121 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VI Groupe et associés | 207 049.00 | 207 049.00 | | 207 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 488.00 | 151 488.00 | | 151 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 100.00 | 623 668.00 | 417 432.00 | 1 041 100.00 |
VW T.V.A. | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 829.00 | 892 829.00 | | 892 829.00 |