| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
AP Constructions | 523 231.00 | 247 345.00 | 275 886.00 | 523 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 657.00 | 30 549.00 | 1 109.00 | 31 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 041.00 | 118 493.00 | 11 548.00 | 130 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 548.00 | 399 587.00 | 332 960.00 | 732 548.00 |
BT Marchandises | 120 539.00 | | 120 539.00 | 120 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 585.00 | 204.00 | 100 380.00 | 100 585.00 |
BZ Autres créances | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 750.00 | 204.00 | 260 545.00 | 260 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 298.00 | 399 792.00 | 593 506.00 | 993 298.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
DH Report à nouveau | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 919.00 | 45 267.00 | | 37 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 969.00 | 13 449.00 | | 12 969.00 |
DK Provisions réglementées | 37 263.00 | 33 498.00 | | 37 263.00 |
DL TOTAL (I) | 192 436.00 | 151 233.00 | | 192 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 594.00 | 176 523.00 | | 224 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 235.00 | 96 114.00 | | 79 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 115.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 201.00 | 44 580.00 | | 59 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 384.00 | 32 589.00 | | 28 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 43 508.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 069.00 | 399 101.00 | | 401 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 506.00 | 550 334.00 | | 593 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 020.00 | 310 140.00 | | 369 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 335.00 | 10 633.00 | 11 093.00 | 726 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 514.00 | -1.00 | 732 548.00 | 15 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 752.00 | | 3 200.00 | 5 752.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 762.00 | -1.00 | 726 112.00 | 9 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 5 752.00 | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 899.00 | 4 881.00 | 11 093.00 | 719 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 875.00 | 35 712.00 | | 363 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 675.00 | 35 712.00 | | 360 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 498.00 | 4 081.00 | 315.00 | 33 498.00 |
6T Sur comptes clients | 71.00 | 151.00 | 18.00 | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71.00 | 151.00 | 18.00 | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 569.00 | 4 232.00 | 333.00 | 33 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151.00 | 18.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 081.00 | 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 358.00 | 45 308.00 | 24 128.00 | 77 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 236.00 | 147 236.00 | | 147 236.00 |
VI Groupe et associés | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 258.00 | | | 182 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 804.00 | | | 153 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VP Divers | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 968.00 | 139 792.00 | 3 176.00 | 142 968.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 070.00 | 368 020.00 | 24 128.00 | 400 070.00 |