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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
AP Constructions | 522 086.00 | 307 500.00 | 214 587.00 | 522 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 695.00 | 49 744.00 | 59 951.00 | 109 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 711.00 | 134 891.00 | 74 820.00 | 209 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 681.00 | 495 335.00 | 393 346.00 | 888 681.00 |
BT Marchandises | 107 467.00 | | 107 467.00 | 107 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
BZ Autres créances | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
CF Disponibilités | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 586.00 | | 200 586.00 | 200 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 267.00 | 495 335.00 | 593 932.00 | 1 089 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 386.00 | 167 530.00 | | 166 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 940.00 | -1 144.00 | | -21 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 516.00 | 12 008.00 | | 11 516.00 |
DK Provisions réglementées | 49 412.00 | 45 380.00 | | 49 412.00 |
DL TOTAL (I) | 213 758.00 | 232 159.00 | | 213 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 243.00 | 299 753.00 | | 249 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 475.00 | 59 250.00 | | 30 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 548.00 | 93 660.00 | | 47 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 664.00 | 33 592.00 | | 50 664.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 7 286.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 173.00 | 493 540.00 | | 380 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 932.00 | 725 699.00 | | 593 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 070.00 | | 34 421.00 | 865 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 810.00 | 888 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 380.00 | 882 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 634.00 | | 34 421.00 | 858 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 917.00 | 50 285.00 | 8 867.00 | 453 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 716.00 | 50 285.00 | 8 867.00 | 450 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 380.00 | 4 081.00 | 50.00 | 45 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 380.00 | 4 081.00 | 50.00 | 45 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 081.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 622.00 | 15 188.00 | 6 434.00 | 21 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 622.00 | 122 622.00 | | 122 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 622.00 | 33 214.00 | 93 186.00 | 126 622.00 |
VI Groupe et associés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 762.00 | | | 209 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 138.00 | | | 238 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 924.00 | 89 127.00 | 2 797.00 | 91 924.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 174.00 | 280 332.00 | 99 620.00 | 380 174.00 |