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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
AP Constructions | 522 086.00 | 286 670.00 | 235 416.00 | 522 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 136.00 | 39 754.00 | 50 382.00 | 90 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 229.00 | 124 292.00 | 80 937.00 | 205 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 070.00 | 453 917.00 | 411 153.00 | 865 070.00 |
BT Marchandises | 177 524.00 | | 177 524.00 | 177 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
BZ Autres créances | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
CF Disponibilités | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 546.00 | | 314 546.00 | 314 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 616.00 | 453 917.00 | 725 699.00 | 1 179 616.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 530.00 | 50 634.00 | | 167 530.00 |
DH Report à nouveau | | 83 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 144.00 | 33 711.00 | | -1 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 008.00 | 12 489.00 | | 12 008.00 |
DK Provisions réglementées | 45 380.00 | 41 226.00 | | 45 380.00 |
DL TOTAL (I) | 232 159.00 | 229 630.00 | | 232 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 753.00 | 182 000.00 | | 299 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 250.00 | 56 118.00 | | 59 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 660.00 | 128 094.00 | | 93 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 592.00 | 39 338.00 | | 33 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 673.00 | | |
EA Autres dettes | 7 286.00 | 20 755.00 | | 7 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 540.00 | 430 978.00 | | 493 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 699.00 | 660 608.00 | | 725 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 244.00 | | 115 826.00 | 749 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 808.00 | | 115 826.00 | 742 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 794.00 | 35 123.00 | | 418 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 593.00 | 35 123.00 | | 415 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 226.00 | 4 204.00 | 50.00 | 41 226.00 |
6T Sur comptes clients | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 280.00 | 4 204.00 | 104.00 | 41 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 204.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 372.00 | 15 188.00 | 15 188.00 | 37 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
VB T. V. A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 504.00 | 160 504.00 | | 160 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 249.00 | 28 849.00 | 106 248.00 | 139 249.00 |
VI Groupe et associés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 090.00 | | | 318 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 830.00 | | | 199 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 538.00 | 133 362.00 | 3 176.00 | 136 538.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 540.00 | 360 956.00 | 121 436.00 | 493 540.00 |