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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
AP Constructions | 522 086.00 | 349 158.00 | 172 928.00 | 522 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 845.00 | 67 281.00 | 37 564.00 | 104 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 368.00 | 172 712.00 | 40 656.00 | 213 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 488.00 | 592 352.00 | 295 136.00 | 887 488.00 |
BT Marchandises | 201 386.00 | | 201 386.00 | 201 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
BZ Autres créances | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
CF Disponibilités | 85 818.00 | | 85 818.00 | 85 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 741.00 | | 403 741.00 | 403 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 229.00 | 592 352.00 | 698 877.00 | 1 291 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 769.00 | 144 447.00 | | 187 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 784.00 | 43 323.00 | | 77 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 555.00 | 11 035.00 | | 10 555.00 |
DK Provisions réglementées | 57 474.00 | 53 443.00 | | 57 474.00 |
DL TOTAL (I) | 341 967.00 | 260 632.00 | | 341 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 334.00 | 196 154.00 | | 164 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834.00 | 13 315.00 | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 019.00 | 120 328.00 | | 68 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 629.00 | 55 027.00 | | 91 629.00 |
EA Autres dettes | 29 094.00 | 6 106.00 | | 29 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 910.00 | 390 929.00 | | 356 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 877.00 | 651 561.00 | | 698 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 831.00 | | 3 968.00 | 883 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311.00 | 887 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | 881 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 825.00 | | 3 968.00 | 877 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 245.00 | 51 389.00 | 282.00 | 541 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 045.00 | 51 389.00 | 282.00 | 538 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 443.00 | 4 081.00 | 50.00 | 53 443.00 |
6T Sur comptes clients | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 580.00 | 4 081.00 | 187.00 | 53 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 081.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 417.00 | 112 417.00 | | 112 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 917.00 | 31 418.00 | 20 499.00 | 51 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 687.00 | | | 148 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 334.00 | 119 334.00 | | 119 334.00 |
VW T.V.A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 910.00 | 336 411.00 | 20 499.00 | 356 910.00 |