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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
AP Constructions | 522 086.00 | 265 772.00 | 256 315.00 | 522 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 010.00 | 30 838.00 | 20 172.00 | 51 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 529.00 | 118 984.00 | 9 545.00 | 128 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 244.00 | 418 794.00 | 330 450.00 | 749 244.00 |
BT Marchandises | 209 770.00 | | 209 770.00 | 209 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 977.00 | 54.00 | 53 923.00 | 53 977.00 |
BZ Autres créances | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CF Disponibilités | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 212.00 | 54.00 | 330 158.00 | 330 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 456.00 | 418 848.00 | 660 608.00 | 1 079 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
DH Report à nouveau | 83 186.00 | 45 267.00 | | 83 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 711.00 | 37 919.00 | | 33 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 489.00 | 12 969.00 | | 12 489.00 |
DK Provisions réglementées | 41 226.00 | 37 263.00 | | 41 226.00 |
DL TOTAL (I) | 229 630.00 | 192 436.00 | | 229 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 000.00 | 224 594.00 | | 182 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 118.00 | 79 235.00 | | 56 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 094.00 | 59 201.00 | | 128 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 338.00 | 28 384.00 | | 39 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
EA Autres dettes | 20 755.00 | 3 983.00 | | 20 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 978.00 | 401 069.00 | | 430 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 608.00 | 593 506.00 | | 660 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 436.00 | 369 020.00 | | 397 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 548.00 | | 25 731.00 | 732 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 035.00 | 749 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 035.00 | 742 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 112.00 | | 25 731.00 | 726 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 587.00 | 27 618.00 | 8 411.00 | 399 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 387.00 | 27 618.00 | 8 411.00 | 396 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 263.00 | 4 081.00 | 118.00 | 37 263.00 |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | 151.00 | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | | 151.00 | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 467.00 | 4 081.00 | 269.00 | 37 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 081.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 094.00 | 128 094.00 | | 128 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 503.00 | 18 958.00 | 28 132.00 | 52 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
VI Groupe et associés | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VP Divers | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 256.00 | 97 080.00 | 3 176.00 | 100 256.00 |
VW T.V.A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 981.00 | 397 436.00 | 28 132.00 | 430 981.00 |