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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 086.00 | 115 497.00 | 30 589.00 | 146 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 393.00 | 115 497.00 | 125 895.00 | 241 393.00 |
BT Marchandises | 513 854.00 | 37 845.00 | 476 009.00 | 513 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 059.00 | | 584 059.00 | 584 059.00 |
BZ Autres créances | 212 397.00 | | 212 397.00 | 212 397.00 |
CF Disponibilités | 612 247.00 | | 612 247.00 | 612 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 556.00 | 37 845.00 | 1 884 711.00 | 1 922 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 949.00 | 153 343.00 | 2 010 606.00 | 2 163 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 771 422.00 | 682 116.00 | | 771 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 246.00 | 89 307.00 | | 125 246.00 |
DL TOTAL (I) | 913 169.00 | 787 922.00 | | 913 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 927.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 739.00 | 235 739.00 | | 238 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 428.00 | 544 885.00 | | 813 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 420.00 | 47 145.00 | | 44 420.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 665.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 437.00 | 829 360.00 | | 1 097 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 606.00 | 1 617 283.00 | | 2 010 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 554.00 | | | 241 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 086.00 | | | 146 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 076.00 | 9 422.00 | | 106 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 076.00 | 9 422.00 | | 106 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 845.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 428.00 | 813 428.00 | | 813 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 436.00 | 239 436.00 | | 239 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 537.00 | 796 455.00 | 19 082.00 | 815 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 437.00 | 1 097 437.00 | | 1 097 437.00 |