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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 253.00 | 318.00 | 571.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 265.00 | 1 235.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 600.00 | 71 998.00 | 89 602.00 | 161 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 864.00 | | 127 864.00 | 127 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 760.00 | 74 517.00 | 295 243.00 | 369 760.00 |
BT Marchandises | 662 925.00 | | 662 925.00 | 662 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 313.00 | | 1 033 313.00 | 1 033 313.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | 1 148 615.00 | | 1 148 615.00 | 1 148 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 660.00 | | 2 853 660.00 | 2 853 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 420.00 | 74 517.00 | 3 148 903.00 | 3 223 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 215 850.00 | 1 199 489.00 | | 1 215 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 945.00 | 16 361.00 | | 133 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 295.00 | 1 232 350.00 | | 1 366 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 1 031.00 | | 1 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 739.00 | 238 739.00 | | 238 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 732.00 | 971 355.00 | | 1 445 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 604.00 | 65 862.00 | | 93 604.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 42 744.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 608.00 | 1 319 730.00 | | 1 782 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 903.00 | 2 552 080.00 | | 3 148 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 739.00 | | | 238 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 730.00 | 8 030.00 | | 361 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 450.00 | 2 150.00 | | 159 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 984.00 | 5 880.00 | | 121 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 332.00 | 20 185.00 | | 54 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 1 357.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 171.00 | 18 828.00 | | 53 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 732.00 | 1 445 732.00 | | 1 445 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | -235 669.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 864.00 | | 127 864.00 | 127 864.00 |
UX Autres créances clients | 899 197.00 | 899 197.00 | | 899 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 238 739.00 | 238 739.00 | 238 739.00 | 238 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 488.00 | 139 488.00 | | 139 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 984.00 | 1 042 120.00 | 127 864.00 | 1 169 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 608.00 | 1 543 869.00 | 238 739.00 | 1 782 608.00 |