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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 369.00 | 31 313.00 | 21 056.00 | 52 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 157.00 | 31 313.00 | 116 844.00 | 148 157.00 |
BT Marchandises | 300 933.00 | | 300 933.00 | 300 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 917.00 | | 218 917.00 | 218 917.00 |
BZ Autres créances | 510 985.00 | | 510 985.00 | 510 985.00 |
CF Disponibilités | 840 680.00 | | 840 680.00 | 840 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 516.00 | | 1 871 516.00 | 1 871 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 672.00 | 31 313.00 | 1 988 360.00 | 2 019 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 896 669.00 | 771 422.00 | | 896 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 671.00 | 125 246.00 | | 173 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 840.00 | 913 169.00 | | 1 086 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 153.00 | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 739.00 | 238 739.00 | | 238 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 640.00 | 813 428.00 | | 558 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 173.00 | 44 420.00 | | 65 173.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 697.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 520.00 | 1 097 437.00 | | 901 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 360.00 | 2 010 606.00 | | 1 988 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 393.00 | | | 241 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 086.00 | | | 146 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 497.00 | 15 473.00 | 99 658.00 | 115 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 497.00 | 15 473.00 | 99 658.00 | 115 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VP Divers | 510 985.00 | | | 510 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 466.00 | 729 902.00 | 19 564.00 | 749 466.00 |