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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 944.00 | 37 841.00 | 26 104.00 | 63 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 182.00 | 37 841.00 | 170 341.00 | 208 182.00 |
BT Marchandises | 771 009.00 | | 771 009.00 | 771 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 569.00 | | 280 569.00 | 280 569.00 |
BZ Autres créances | 153 067.00 | | 153 067.00 | 153 067.00 |
CF Disponibilités | 855 667.00 | | 855 667.00 | 855 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 456.00 | | 2 061 456.00 | 2 061 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 638.00 | 37 841.00 | 2 231 797.00 | 2 269 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 070 340.00 | 896 669.00 | | 1 070 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 149.00 | 173 671.00 | | 129 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 989.00 | 1 086 840.00 | | 1 215 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 851.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 739.00 | 238 739.00 | | 238 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 493.00 | 36 539.00 | | 30 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 784.00 | 558 640.00 | | 706 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 579.00 | 65 173.00 | | 35 579.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 1 578.00 | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 808.00 | 901 520.00 | | 1 015 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 797.00 | 1 988 360.00 | | 2 231 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 157.00 | | 60 025.00 | 148 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 369.00 | | 11 576.00 | 52 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 564.00 | | 48 449.00 | 19 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 313.00 | 6 528.00 | | 31 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 313.00 | 6 528.00 | | 31 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 784.00 | 706 784.00 | | 706 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 217.00 | 242 217.00 | | 242 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
UX Autres créances clients | 153 068.00 | 153 068.00 | | 153 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 793.00 | 434 780.00 | 68 013.00 | 502 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 315.00 | 985 315.00 | | 985 315.00 |