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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 63.00 | 508.00 | 571.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 099.00 | 2 401.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 450.00 | 53 171.00 | 106 279.00 | 159 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 984.00 | | 121 984.00 | 121 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 730.00 | 54 332.00 | 307 398.00 | 361 730.00 |
BT Marchandises | 936 125.00 | | 936 125.00 | 936 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 686.00 | | 300 686.00 | 300 686.00 |
BZ Autres créances | 191 484.00 | | 191 484.00 | 191 484.00 |
CF Disponibilités | 816 307.00 | | 816 307.00 | 816 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 682.00 | | 2 244 682.00 | 2 244 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 413.00 | 54 332.00 | 2 552 080.00 | 2 606 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 199 489.00 | 1 070 340.00 | | 1 199 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 361.00 | 129 149.00 | | 16 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 350.00 | 1 215 989.00 | | 1 232 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 735.00 | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 739.00 | 238 739.00 | | 238 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 355.00 | 706 784.00 | | 971 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 862.00 | 35 579.00 | | 65 862.00 |
EA Autres dettes | 42 744.00 | 3 478.00 | | 42 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 730.00 | 1 015 808.00 | | 1 319 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 080.00 | 2 231 797.00 | | 2 552 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 182.00 | | 153 548.00 | 208 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 4 071.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 944.00 | | 95 506.00 | 63 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 013.00 | | 53 972.00 | 68 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 841.00 | 16 492.00 | | 37 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 841.00 | 15 330.00 | | 37 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 355.00 | 971 355.00 | | 971 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 984.00 | | 121 984.00 | 121 984.00 |
UX Autres créances clients | 300 686.00 | 300 686.00 | | 300 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 238 739.00 | 238 739.00 | | 238 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 618.00 | 191 485.00 | | 193 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 235.00 | 492 250.00 | 121 984.00 | 614 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 730.00 | 1 319 730.00 | | 1 319 730.00 |