| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 766.00 | 4.00 | 5 762.00 | 5 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 484.00 | 24 472.00 | 12.00 | 24 484.00 |
AH Fonds commercial | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 717.00 | 124 275.00 | 84 443.00 | 208 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 407.00 | 234 415.00 | 200 992.00 | 435 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 622.00 | 398 148.00 | 309 475.00 | 707 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BN En cours de production de biens | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 485.00 | 14 535.00 | 349 949.00 | 364 485.00 |
BZ Autres créances | 95 702.00 | | 95 702.00 | 95 702.00 |
CF Disponibilités | 189 963.00 | | 189 963.00 | 189 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 675 371.00 | 14 535.00 | 660 836.00 | 675 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 993.00 | 412 683.00 | 970 310.00 | 1 382 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 8 000.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 303.00 | 81 101.00 | | 141 303.00 |
DH Report à nouveau | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 486.00 | 60 202.00 | | 38 486.00 |
DL TOTAL (I) | 261 988.00 | 197 102.00 | | 261 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 569.00 | 213 728.00 | | 250 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 27 020.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 895.00 | 212 280.00 | | 147 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 434.00 | 228 739.00 | | 215 434.00 |
EA Autres dettes | 93 804.00 | 115 596.00 | | 93 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 322.00 | 797 362.00 | | 708 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 310.00 | 994 464.00 | | 970 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 322.00 | 629 682.00 | | 708 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 485.00 | 10 565.00 | | 20 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 751.00 | | 1 022 751.00 | 1 022 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 751.00 | | 1 022 751.00 | 1 022 751.00 |
FM Production stockée | | | 4 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 399.00 | |
GE Autres charges | | | 8 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 666.00 | 1 701.00 | | 4 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 580.00 | | | 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 2 072.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 2 072.00 | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 340.00 | 28 159.00 | | 24 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 340.00 | 28 159.00 | | 24 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 929.00 | -26 087.00 | | -22 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 20 362.00 | | 7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 351.00 | 1 298 224.00 | | 1 034 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 148.00 | 1 222 261.00 | | 974 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 202.00 | 75 963.00 | | 60 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 494.00 | 3 943.00 | | 2 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 692.00 | | 251 052.00 | 396 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 999.00 | | 249 752.00 | 325 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 228.00 | | 1 300.00 | 31 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 663.00 | 33 399.00 | | 332 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 464.00 | 517.00 | | 14 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 095.00 | 216.00 | | 24 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 103.00 | 32 665.00 | | 294 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 091.00 | 97 091.00 | | 97 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 596.00 | 115 596.00 | | 115 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 438 744.00 | | | 438 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VB T. V. A. | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 163.00 | 34 316.00 | 151 632.00 | 203 163.00 |
VI Groupe et associés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VP Divers | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 253.00 | 573 253.00 | | 573 253.00 |
VW T.V.A. | 85 088.00 | 85 088.00 | | 85 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 529.00 | 629 682.00 | 151 632.00 | 798 529.00 |