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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 360.00 | 20 471.00 | 1 888.00 | 22 360.00 |
AH Fonds commercial | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 677.00 | 218 657.00 | 33 020.00 | 251 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 252.00 | 200 312.00 | 62 939.00 | 263 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 217.00 | 439 440.00 | 139 777.00 | 579 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BT Marchandises | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 641.00 | | 498 641.00 | 498 641.00 |
BZ Autres créances | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CF Disponibilités | 413 081.00 | | 413 081.00 | 413 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 008.00 | | 1 047 008.00 | 1 047 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 225.00 | 439 440.00 | 1 186 785.00 | 1 626 225.00 |
CU Autres participations | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 221 127.00 | 183 990.00 | | 221 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 756.00 | 37 137.00 | | 3 756.00 |
DL TOTAL (I) | 262 722.00 | 258 967.00 | | 262 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 676.00 | 207 467.00 | | 461 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 225.00 | 557 230.00 | | 148 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 107.00 | 290 720.00 | | 310 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 649.00 | | |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 29 031.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 063.00 | 1 128 348.00 | | 924 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 785.00 | 1 387 315.00 | | 1 186 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 895.00 | 999 206.00 | | 792 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 509.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
FG Production vendue services | 1 257 949.00 | | 1 257 949.00 | 1 257 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 718.00 | | 1 304 718.00 | 1 304 718.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 476.00 | 13 128.00 | | 3 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 565.00 | 2 005 040.00 | | 1 349 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 809.00 | 1 967 903.00 | | 1 345 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 756.00 | 37 137.00 | | 3 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 255.00 | 4 509.00 | | 2 255.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 674.00 | | 51 693.00 | 800 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 25 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 150.00 | 579 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 465.00 | 39 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 285.00 | 514 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 535.00 | | 34 678.00 | 710 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | | 17 015.00 | 11 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 081.00 | 87 872.00 | 266 513.00 | 618 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 053.00 | 5 901.00 | 24 484.00 | 39 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 046.00 | 81 970.00 | 227 048.00 | 564 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 225.00 | 148 225.00 | | 148 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 498 641.00 | 498 641.00 | | 498 641.00 |
VB T. V. A. | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 297.00 | 330 130.00 | 131 168.00 | 461 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 935.00 | 523 185.00 | 23 750.00 | 546 935.00 |
VW T.V.A. | 158 061.00 | 158 061.00 | | 158 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 063.00 | 792 895.00 | 131 168.00 | 924 063.00 |