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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 859.00 | 26 035.00 | 13 823.00 | 39 859.00 |
AH Fonds commercial | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 955.00 | 138 058.00 | 80 897.00 | 218 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 407.00 | 252 446.00 | 182 961.00 | 435 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 536.00 | 431 522.00 | 307 014.00 | 738 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BN En cours de production de biens | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BT Marchandises | 55 779.00 | | 55 779.00 | 55 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 980.00 | 596.00 | 356 384.00 | 356 980.00 |
BZ Autres créances | 122 130.00 | | 122 130.00 | 122 130.00 |
CF Disponibilités | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 491.00 | 596.00 | 735 894.00 | 736 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 027.00 | 432 118.00 | 1 042 908.00 | 1 475 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 725.00 | 800.00 | | 2 725.00 |
DG Autres réserves | 177 864.00 | 141 303.00 | | 177 864.00 |
DH Report à nouveau | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 064.00 | 38 490.00 | | -145 064.00 |
DL TOTAL (I) | 116 924.00 | 261 992.00 | | 116 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 184.00 | 240 569.00 | | 321 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 496.00 | 117 745.00 | | 244 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 603.00 | 210 515.00 | | 290 603.00 |
EA Autres dettes | 69 081.00 | 93 804.00 | | 69 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 984.00 | 663 253.00 | | 925 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 908.00 | 925 245.00 | | 1 042 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 192.00 | 663 253.00 | | 657 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 20 485.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 622.00 | | 37 885.00 | 707 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 972.00 | 738 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 766.00 | 14 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | 654 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 150.00 | | 15 375.00 | 41 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 124.00 | | 11 444.00 | 644 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 11 066.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 143.00 | 33 379.00 | | 398 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 986.00 | -4.00 | | 14 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 472.00 | 1 564.00 | | 24 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 686.00 | 31 819.00 | | 358 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 535.00 | 596.00 | 14 535.00 | 14 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 535.00 | 596.00 | 14 535.00 | 14 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 535.00 | 596.00 | 14 535.00 | 14 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | 14 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 496.00 | 244 496.00 | | 244 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 468.00 | 138 468.00 | | 138 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UX Autres créances clients | 356 264.00 | | | 356 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 86 019.00 | | | 86 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 818.00 | 52 027.00 | 216 562.00 | 320 818.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 433.00 | 494 433.00 | | 494 433.00 |
VW T.V.A. | 99 245.00 | 99 245.00 | | 99 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 984.00 | 657 192.00 | 216 562.00 | 925 984.00 |