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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 843.00 | 39 053.00 | 7 790.00 | 46 843.00 |
AH Fonds commercial | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 616.00 | 210 736.00 | 51 881.00 | 262 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 919.00 | 353 310.00 | 94 608.00 | 447 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 674.00 | 618 081.00 | 182 593.00 | 800 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 110 746.00 | | 110 746.00 | 110 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 316.00 | 21 887.00 | 941 429.00 | 963 316.00 |
BZ Autres créances | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
CF Disponibilités | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 609.00 | 21 887.00 | 1 204 722.00 | 1 226 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 283.00 | 639 968.00 | 1 387 315.00 | 2 027 283.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 2 725.00 | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 183 990.00 | 74 337.00 | | 183 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 137.00 | 110 367.00 | | 37 137.00 |
DL TOTAL (I) | 258 967.00 | 221 830.00 | | 258 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 467.00 | 270 159.00 | | 207 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 252.00 | 51 403.00 | | 40 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 230.00 | 379 590.00 | | 557 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 720.00 | 235 137.00 | | 290 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EA Autres dettes | 29 031.00 | 50 316.00 | | 29 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 348.00 | 986 604.00 | | 1 128 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 315.00 | 1 208 434.00 | | 1 387 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 206.00 | 780 181.00 | | 999 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 708.00 | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 307.00 | | 295 307.00 | 295 307.00 |
FG Production vendue services | 1 701 969.00 | | 1 701 969.00 | 1 701 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 276.00 | | 1 997 276.00 | 1 997 276.00 |
FM Production stockée | | | -27 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 887.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 128.00 | 1 919.00 | | 13 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 134.00 | -17 455.00 | | -26 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 040.00 | 1 743 308.00 | | 2 005 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 903.00 | 1 632 940.00 | | 1 967 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 137.00 | 110 367.00 | | 37 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 553.00 | | 66 508.00 | 749 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 387.00 | 800 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 387.00 | 710 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 814.00 | | 63 108.00 | 662 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | 3 400.00 | 8 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 793.00 | 98 288.00 | | 519 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 600.00 | 7 453.00 | | 31 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 211.00 | 90 835.00 | | 473 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 230.00 | 557 230.00 | | 557 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 941 429.00 | 941 429.00 | | 941 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VB T. V. A. | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 958.00 | 77 816.00 | 129 142.00 | 206 958.00 |
VI Groupe et associés | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 750.00 | 1 040 850.00 | 10 900.00 | 1 051 750.00 |
VW T.V.A. | 150 580.00 | 150 580.00 | | 150 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 348.00 | 999 206.00 | 129 142.00 | 1 128 348.00 |