| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
AH Fonds commercial | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 008.00 | 211 590.00 | 21 418.00 | 233 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 907.00 | 242 474.00 | 23 433.00 | 265 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 038.00 | 476 424.00 | 85 613.00 | 562 038.00 |
BT Marchandises | 134 923.00 | | 134 923.00 | 134 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 234.00 | | 774 234.00 | 774 234.00 |
BZ Autres créances | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CF Disponibilités | 268 970.00 | | 268 970.00 | 268 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 871.00 | | 1 196 871.00 | 1 196 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 909.00 | 476 424.00 | 1 282 485.00 | 1 758 909.00 |
CU Autres participations | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 164 882.00 | | | 164 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 469.00 | | | 95 469.00 |
DL TOTAL (I) | 298 191.00 | | | 298 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 743.00 | | | 553 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 510.00 | | | 121 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 201.00 | | | 304 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 293.00 | | | 984 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 485.00 | | | 1 282 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 572.00 | | | 667 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
FG Production vendue services | 869 411.00 | 25 337.00 | 894 748.00 | 869 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 765.00 | 25 337.00 | 1 028 103.00 | 1 002 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 649.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 945.00 | | | 1 165 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 476.00 | | | 1 070 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 469.00 | | | 95 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 217.00 | | 10 865.00 | 579 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 24 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 044.00 | 562 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 877.00 | 498 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 928.00 | | 10 865.00 | 514 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 440.00 | 62 650.00 | 25 665.00 | 439 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 471.00 | 1 888.00 | | 20 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 969.00 | 60 761.00 | 25 665.00 | 418 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 511.00 | 121 511.00 | | 121 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 201.00 | 244 201.00 | | 244 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
UX Autres créances clients | 774 235.00 | 774 235.00 | | 774 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 433.00 | 241 550.00 | 311 883.00 | 553 433.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 561.00 | 792 977.00 | 22 583.00 | 815 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 455.00 | 667 572.00 | 311 883.00 | 979 455.00 |