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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 874.00 | 39 478.00 | 11 396.00 | 50 874.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | 371 000.00 | 179 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 903.00 | 598 014.00 | 296 890.00 | 894 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 531.00 | | 385 531.00 | 385 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045 268.00 | 272 634.00 | 772 634.00 | 1 045 268.00 |
BF Prêts | 105 072.00 | | 105 072.00 | 105 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 576.00 | | 171 576.00 | 171 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 746.00 | 1 281 126.00 | 3 307 621.00 | 4 588 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 548 505.00 | 790 432.00 | 6 758 073.00 | 7 548 505.00 |
BZ Autres créances | 1 159 359.00 | 28 739.00 | 1 130 620.00 | 1 159 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 147 567.00 | | 12 147 567.00 | 12 147 567.00 |
CF Disponibilités | 4 783 392.00 | | 4 783 392.00 | 4 783 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 661.00 | | 303 661.00 | 303 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 942 484.00 | 819 171.00 | 25 123 313.00 | 25 942 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 531 231.00 | 2 100 297.00 | 28 430 934.00 | 30 531 231.00 |
CU Autres participations | 1 385 522.00 | | 1 385 522.00 | 1 385 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 500.00 | 747 500.00 | | 747 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 840.00 | 2 256 840.00 | | 2 256 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 812 747.00 | 11 705 706.00 | | 13 812 747.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 034 313.00 | 2 034 313.00 | | 2 034 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 285 942.00 | 3 051 111.00 | | 2 285 942.00 |
DK Provisions réglementées | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 21 239 924.00 | 19 895 546.00 | | 21 239 924.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 756 414.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 756 414.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717.00 | 1 786.00 | | 1 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 453.00 | 2 030 755.00 | | 1 120 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831 506.00 | 3 048 646.00 | | 2 831 506.00 |
EA Autres dettes | 49 156.00 | 444 883.00 | | 49 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 801 481.00 | 2 385 499.00 | | 2 801 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 804 912.00 | 7 912 169.00 | | 6 804 912.00 |
ED (V) | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 430 934.00 | 28 564 129.00 | | 28 430 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 39 303.00 | 39 303.00 | |
FG Production vendue services | 6 651 342.00 | 9 990 002.00 | 16 641 344.00 | 6 651 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 651 342.00 | 10 029 305.00 | 16 680 646.00 | 6 651 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 126 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 350 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 003 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 184 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 941 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 995 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 754.00 | | | 219 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 754.00 | | | 219 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 901.00 | 253 110.00 | | 10 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 518.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 407.00 | 266 628.00 | | 13 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 347.00 | -266 628.00 | | 206 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 844.00 | 381 236.00 | | 221 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 820.00 | 987 284.00 | | 693 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 708 379.00 | 19 494 468.00 | | 17 708 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 422 437.00 | 16 443 357.00 | | 15 422 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 285 942.00 | 3 051 111.00 | | 2 285 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 316 083.00 | | 290 315.00 | 4 316 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 803.00 | 3 092 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 651.00 | 4 588 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 848.00 | 894 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 874.00 | | 10 000.00 | 590 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 597.00 | | 229 154.00 | 673 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051 612.00 | | 51 160.00 | 3 051 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 830.00 | 87 510.00 | 7 848.00 | 557 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 149.00 | 6 329.00 | | 33 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 681.00 | 81 181.00 | 7 848.00 | 524 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 272 634.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 506.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 414.00 | | 456 414.00 | 756 414.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
6T Sur comptes clients | 688 215.00 | 102 217.00 | | 688 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 493.00 | | 219 754.00 | 248 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307 708.00 | 374 851.00 | 219 754.00 | 1 307 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064 122.00 | 377 357.00 | 676 168.00 | 2 064 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 453.00 | 1 120 453.00 | | 1 120 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111 071.00 | 1 111 071.00 | | 1 111 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 564.00 | 838 564.00 | | 838 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 801 481.00 | 2 801 481.00 | | 2 801 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 531.00 | | | 385 531.00 |
UP Prêts | 105 072.00 | | | 105 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 576.00 | | | 171 576.00 |
UX Autres créances clients | 7 548 505.00 | | | 7 548 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
VB T. V. A. | 235 450.00 | | | 235 450.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803 375.00 | | | 803 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 192.00 | 174 192.00 | | 174 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 661.00 | | | 303 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 673 704.00 | 9 011 525.00 | 662 179.00 | 9 673 704.00 |
VW T.V.A. | 707 678.00 | 707 678.00 | | 707 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 804 913.00 | 6 804 313.00 | 600.00 | 6 804 913.00 |