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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 623.00 | 43 070.00 | 15 553.00 | 58 623.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | 371 000.00 | 179 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 867.00 | 625 086.00 | 261 781.00 | 886 867.00 |
AX Avances et acomptes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 531.00 | 45 000.00 | 385 531.00 | 430 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845 268.00 | 272 634.00 | 1 572 634.00 | 1 845 268.00 |
BF Prêts | 105 072.00 | | 105 072.00 | 105 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 717.00 | | 146 717.00 | 146 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 327.00 | 1 401 790.00 | 4 009 537.00 | 5 411 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 403 852.00 | 750 251.00 | 5 653 601.00 | 6 403 852.00 |
BZ Autres créances | 902 091.00 | 28 739.00 | 873 352.00 | 902 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 548 567.00 | | 12 548 567.00 | 12 548 567.00 |
CF Disponibilités | 5 540 249.00 | | 5 540 249.00 | 5 540 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 085.00 | | 262 085.00 | 262 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 656 844.00 | 778 990.00 | 24 877 854.00 | 25 656 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 074 677.00 | 2 180 780.00 | 28 893 897.00 | 31 074 677.00 |
CU Autres participations | 1 385 522.00 | 45 000.00 | 1 340 522.00 | 1 385 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 500.00 | 747 500.00 | | 747 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 840.00 | 2 256 840.00 | | 2 256 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 307 230.00 | 13 812 747.00 | | 10 307 230.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 034 313.00 | 2 034 313.00 | | 2 034 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 416.00 | 2 285 942.00 | | 1 529 416.00 |
DK Provisions réglementées | 9 833.00 | 2 506.00 | | 9 833.00 |
DL TOTAL (I) | 16 985 208.00 | 21 239 924.00 | | 16 985 208.00 |
DP Provisions pour risques | 256 505.00 | 300 000.00 | | 256 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 505.00 | 300 000.00 | | 256 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 1 717.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773 318.00 | 600.00 | | 4 773 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 974.00 | 1 120 453.00 | | 1 160 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660 469.00 | 2 831 506.00 | | 2 660 469.00 |
EA Autres dettes | | 49 156.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 048 346.00 | 2 801 481.00 | | 3 048 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 644 007.00 | 6 804 912.00 | | 11 644 007.00 |
ED (V) | 8 178.00 | 86 096.00 | | 8 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 893 897.00 | 28 430 934.00 | | 28 893 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 773 318.00 | | | 4 773 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 49 073.00 | 49 073.00 | |
FG Production vendue services | 5 654 879.00 | 8 815 278.00 | 14 470 157.00 | 5 654 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 654 879.00 | 8 864 352.00 | 14 519 230.00 | 5 654 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 810 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 713 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 697 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 227 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 668 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 89 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 219 754.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 219 754.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 224.00 | 10 901.00 | | 152 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 327.00 | 2 506.00 | | 7 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 527.00 | 13 407.00 | | 161 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 473.00 | 206 347.00 | | 138 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 637.00 | 221 844.00 | | 163 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 116.00 | 693 820.00 | | 382 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 275 299.00 | 17 708 379.00 | | 15 275 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 745 883.00 | 15 422 437.00 | | 13 745 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 416.00 | 2 285 942.00 | | 1 529 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588 746.00 | | 1 409 386.00 | 4 588 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 300.00 | 3 913 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 805.00 | 5 411 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 755.00 | 608 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 750.00 | 889 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 874.00 | | 11 504.00 | 600 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 903.00 | | 51 442.00 | 894 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092 969.00 | | 1 346 440.00 | 3 092 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 492.00 | 89 193.00 | 58 529.00 | 637 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 478.00 | 7 346.00 | 3 755.00 | 39 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 014.00 | 81 847.00 | 54 774.00 | 598 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 272 634.00 | 45 000.00 | | 272 634.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 506.00 | 7 327.00 | | 2 506.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 256 505.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
6T Sur comptes clients | 790 432.00 | 187 200.00 | 227 381.00 | 790 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462 805.00 | 277 200.00 | 227 381.00 | 1 462 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765 311.00 | 541 032.00 | 527 381.00 | 1 765 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 974.00 | 1 160 974.00 | | 1 160 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947 409.00 | 947 409.00 | | 947 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 933.00 | 842 933.00 | | 842 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 048 346.00 | 3 048 346.00 | | 3 048 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 531.00 | | 430 531.00 | 430 531.00 |
UP Prêts | 105 072.00 | | 105 072.00 | 105 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 717.00 | | 146 717.00 | 146 717.00 |
UX Autres créances clients | 5 661 179.00 | 5 661 179.00 | | 5 661 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742 673.00 | | | 742 673.00 |
VB T. V. A. | 223 081.00 | 223 081.00 | | 223 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 772 718.00 | 4 772 718.00 | | 4 772 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616 909.00 | 616 909.00 | | 616 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 257.00 | 182 571.00 | | 18 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 837.00 | 163 837.00 | | 163 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 085.00 | 262 085.00 | | 262 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 250 348.00 | 6 825 355.00 | 1 424 993.00 | 8 250 348.00 |
VW T.V.A. | 706 289.00 | 706 289.00 | | 706 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 644 007.00 | 11 643 407.00 | 600.00 | 11 644 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |