| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 807.00 | 27 709.00 | 2 098.00 | 29 807.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | 371 000.00 | 179 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 341.00 | 576 945.00 | 243 396.00 | 820 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 430 531.00 | 45 000.00 | 385 531.00 | 430 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845 268.00 | 272 634.00 | 1 572 634.00 | 1 845 268.00 |
BF Prêts | 1 105 072.00 | | 1 105 072.00 | 1 105 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 894.00 | | 155 894.00 | 155 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 322 434.00 | 1 338 287.00 | 4 984 147.00 | 6 322 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 243 013.00 | 768 000.00 | 12 475 013.00 | 13 243 013.00 |
BZ Autres créances | 526 530.00 | | 526 530.00 | 526 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 555 762.00 | | 4 555 762.00 | 4 555 762.00 |
CF Disponibilités | 12 155 376.00 | | 12 155 376.00 | 12 155 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 830.00 | | 374 830.00 | 374 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 855 511.00 | 768 000.00 | 30 087 511.00 | 30 855 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 231 777.00 | 2 106 287.00 | 35 125 490.00 | 37 231 777.00 |
CU Autres participations | 1 385 522.00 | 45 000.00 | 1 340 522.00 | 1 385 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 500.00 | 747 500.00 | | 747 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 840.00 | 2 256 840.00 | | 2 256 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 519 930.00 | 11 056 256.00 | | 12 519 930.00 |
DG Autres réserves | 26 200.00 | 25 600.00 | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 034 313.00 | 2 034 313.00 | | 2 034 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 375 540.00 | 2 241 964.00 | | 2 375 540.00 |
DK Provisions réglementées | 9 855.00 | 10 299.00 | | 9 855.00 |
DL TOTAL (I) | 20 045 255.00 | 18 447 848.00 | | 20 045 255.00 |
DP Provisions pour risques | 263 832.00 | 186 328.00 | | 263 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 832.00 | 186 328.00 | | 263 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 729.00 | 2 134 326.00 | | 1 641 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 140.00 | 1 865 073.00 | | 1 736 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784 617.00 | 2 673 950.00 | | 2 784 617.00 |
EA Autres dettes | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 205 934.00 | 5 027 621.00 | | 8 205 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 814 020.00 | 11 701 570.00 | | 14 814 020.00 |
ED (V) | 2 384.00 | 11 108.00 | | 2 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 125 490.00 | 30 346 855.00 | | 35 125 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 448.00 | 22 448.00 | |
FG Production vendue services | 5 205 777.00 | 13 883 261.00 | 19 089 038.00 | 5 205 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 205 777.00 | 13 905 709.00 | 19 111 486.00 | 5 205 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 254 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 909 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 269 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 427 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 640 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 613 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 714 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 593.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444.00 | 28 739.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 114 332.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 702.00 | 530.00 | | 268 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 702.00 | 996.00 | | 268 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 258.00 | 113 336.00 | | -268 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 622.00 | 295 401.00 | | 320 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 107.00 | 522 457.00 | | 750 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 375 970.00 | 17 506 379.00 | | 19 375 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 000 430.00 | 15 264 414.00 | | 17 000 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 375 540.00 | 2 241 964.00 | | 2 375 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 435 972.00 | | 1 056 927.00 | 5 435 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 464.00 | 6 322 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 912.00 | 579 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 552.00 | 820 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 719.00 | | | 582 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 624.00 | | 50 269.00 | 937 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915 628.00 | | 1 006 658.00 | 3 915 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 733.00 | 80 385.00 | 170 464.00 | 694 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 684.00 | 4 936.00 | 2 912.00 | 25 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 048.00 | 75 448.00 | 167 552.00 | 669 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 317 634.00 | | | 317 634.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 299.00 | | 444.00 | 10 299.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 328.00 | 113 832.00 | 36 328.00 | 186 328.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
6T Sur comptes clients | 406 030.00 | 381 970.00 | 20 000.00 | 406 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 664.00 | 381 970.00 | 20 000.00 | 1 139 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 291.00 | 495 802.00 | 56 772.00 | 1 336 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 140.00 | 1 736 140.00 | | 1 736 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 121.00 | 1 124 121.00 | | 1 124 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 134.00 | 845 134.00 | | 845 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 205 934.00 | 8 205 934.00 | | 8 205 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 531.00 | | 430 531.00 | 430 531.00 |
UP Prêts | 1 105 072.00 | | 1 105 072.00 | 1 105 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 894.00 | | 155 894.00 | 155 894.00 |
UX Autres créances clients | 13 243 013.00 | 13 243 013.00 | | 13 243 013.00 |
VB T. V. A. | 238 725.00 | 238 725.00 | | 238 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 729.00 | 500 650.00 | 1 141 080.00 | 1 641 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 605.00 | 266 605.00 | | 266 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 293.00 | 179 293.00 | | 179 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 830.00 | 374 830.00 | | 374 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 835 871.00 | 14 144 374.00 | 1 691 497.00 | 15 835 871.00 |
VW T.V.A. | 636 069.00 | 636 069.00 | | 636 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 814 020.00 | 13 672 340.00 | 1 141 680.00 | 14 814 020.00 |