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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 287.00 | 33 398.00 | 14 889.00 | 48 287.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | 371 000.00 | 179 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032 230.00 | 518 992.00 | 2 513 238.00 | 3 032 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 531.00 | 45 000.00 | 385 531.00 | 430 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845 268.00 | 1 011 688.00 | 833 580.00 | 1 845 268.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 344.00 | | 174 344.00 | 174 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 478 246.00 | 2 025 078.00 | 7 453 168.00 | 9 478 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 973 197.00 | 200 000.00 | 8 773 197.00 | 8 973 197.00 |
BZ Autres créances | 745 283.00 | | 745 283.00 | 745 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 478 615.00 | | 3 478 615.00 | 3 478 615.00 |
CF Disponibilités | 19 481 014.00 | | 19 481 014.00 | 19 481 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 413.00 | | 253 413.00 | 253 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 931 521.00 | 199 999.00 | 32 731 521.00 | 32 931 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 457 354.00 | 2 225 078.00 | 40 232 276.00 | 42 457 354.00 |
CU Autres participations | 1 397 586.00 | 45 000.00 | 1 352 586.00 | 1 397 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 500.00 | 747 500.00 | | 747 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 840.00 | 2 256 840.00 | | 2 256 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 156 451.00 | 12 519 930.00 | | 14 156 451.00 |
DG Autres réserves | 26 800.00 | 26 200.00 | | 26 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 034 313.00 | 2 034 313.00 | | 2 034 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 465.00 | 2 375 540.00 | | 2 803 465.00 |
DK Provisions réglementées | 9 411.00 | 9 855.00 | | 9 411.00 |
DL TOTAL (I) | 22 109 855.00 | 20 045 255.00 | | 22 109 855.00 |
DP Provisions pour risques | 47 588.00 | 263 832.00 | | 47 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 588.00 | 263 832.00 | | 47 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 080.00 | 1 641 729.00 | | 1 143 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 968.00 | 1 736 140.00 | | 1 140 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213 680.00 | 2 784 617.00 | | 3 213 680.00 |
EA Autres dettes | 25 128.00 | 445 000.00 | | 25 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 551 377.00 | 8 205 934.00 | | 12 551 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 074 833.00 | 14 814 020.00 | | 18 074 833.00 |
ED (V) | | 2 384.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 232 276.00 | 35 125 490.00 | | 40 232 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 074.00 | 23 074.00 | |
FG Production vendue services | 5 485 911.00 | 13 658 210.00 | 19 144 121.00 | 5 485 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 485 911.00 | 13 681 284.00 | 19 167 194.00 | 5 485 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 054 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 778 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 627 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 530 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 524 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 125 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 835 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 944.00 | 444.00 | | 16 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 105.00 | 268 702.00 | | 180 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 370.00 | 268 702.00 | | 194 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 426.00 | -268 258.00 | | -177 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 536.00 | 320 622.00 | | 316 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 392.00 | 750 107.00 | | 538 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 263 032.00 | 19 375 970.00 | | 20 263 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 459 568.00 | 17 000 430.00 | | 17 459 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803 465.00 | 2 375 540.00 | | 2 803 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 322 434.00 | | 3 413 494.00 | 6 322 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 467.00 | 5 847 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 683.00 | 9 478 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 598 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 696.00 | 3 032 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 807.00 | | 20 000.00 | 579 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 341.00 | | 2 359 585.00 | 820 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922 287.00 | | 1 033 909.00 | 4 922 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 653.00 | 82 688.00 | 134 951.00 | 604 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 709.00 | 7 209.00 | 1 520.00 | 27 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 945.00 | 75 478.00 | 133 431.00 | 576 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 272 634.00 | 739 054.00 | | 272 634.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 855.00 | | 444.00 | 9 855.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 832.00 | 47 588.00 | 263 832.00 | 263 832.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
6T Sur comptes clients | 768 000.00 | | 568 000.00 | 768 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456 634.00 | 739 054.00 | 568 000.00 | 1 456 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730 321.00 | 786 642.00 | 832 276.00 | 1 730 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 968.00 | 1 140 968.00 | | 1 140 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327 378.00 | 1 327 378.00 | | 1 327 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 383.00 | 990 383.00 | | 990 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 551 377.00 | 12 551 377.00 | | 12 551 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 531.00 | | 430 531.00 | 430 531.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 344.00 | | 174 344.00 | 174 344.00 |
UX Autres créances clients | 8 973 197.00 | 8 973 197.00 | | 8 973 197.00 |
VB T. V. A. | 152 129.00 | 152 129.00 | | 152 129.00 |
VC Groupe et associés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 080.00 | 503 856.00 | 639 224.00 | 1 143 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 916.00 | 442 916.00 | | 442 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 149.00 | 272 149.00 | | 272 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 072.00 | 105 072.00 | | 105 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 413.00 | 253 413.00 | | 253 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 576 768.00 | 9 971 892.00 | 2 604 875.00 | 12 576 768.00 |
VW T.V.A. | 623 769.00 | 623 769.00 | | 623 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 074 833.00 | 17 435 009.00 | 639 824.00 | 18 074 833.00 |