| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 504.00 | 23 282.00 | 8 222.00 | 31 504.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | 371 000.00 | 179 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 026 722.00 | 534 100.00 | 2 492 622.00 | 3 026 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 531.00 | 45 000.00 | 385 531.00 | 430 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845 268.00 | 1 011 688.00 | 833 580.00 | 1 845 268.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 404.00 | | 185 404.00 | 185 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 467 014.00 | 2 030 069.00 | 7 436 945.00 | 9 467 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 011 607.00 | 436 420.00 | 4 575 187.00 | 5 011 607.00 |
BZ Autres créances | 100 615.00 | | 100 615.00 | 100 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 479 535.00 | | 2 479 535.00 | 2 479 535.00 |
CF Disponibilités | 36 587 230.00 | | 36 587 230.00 | 36 587 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 098.00 | | 223 098.00 | 223 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 402 085.00 | 436 420.00 | 43 965 665.00 | 44 402 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 878 447.00 | 2 466 489.00 | 51 411 957.00 | 53 878 447.00 |
CU Autres participations | 1 397 586.00 | 45 000.00 | 1 352 586.00 | 1 397 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 073.00 | 747 500.00 | | 872 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 132 274.00 | 2 256 840.00 | | 12 132 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 799 115.00 | 14 156 451.00 | | 15 799 115.00 |
DG Autres réserves | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 034 313.00 | 2 034 313.00 | | 2 034 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 760 980.00 | 2 803 465.00 | | 4 760 980.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 411.00 | | |
DL TOTAL (I) | 35 700 631.00 | 22 109 855.00 | | 35 700 631.00 |
DP Provisions pour risques | 9 347.00 | 47 588.00 | | 9 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 347.00 | 47 588.00 | | 9 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 224.00 | 1 143 080.00 | | 639 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 278.00 | 1 140 968.00 | | 1 680 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617 589.00 | 3 213 680.00 | | 3 617 589.00 |
EA Autres dettes | | 25 128.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 736 368.00 | 12 551 377.00 | | 9 736 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 673 459.00 | 18 074 833.00 | | 15 673 459.00 |
ED (V) | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 411 957.00 | 40 232 276.00 | | 51 411 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 070.00 | 23 070.00 | |
FG Production vendue services | 5 454 694.00 | 14 410 733.00 | 19 865 427.00 | 5 454 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 454 694.00 | 14 433 803.00 | 19 888 497.00 | 5 454 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 036 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 366 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 923 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 759 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 767.00 | |
GE Autres charges | | | 290 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 096 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 940 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 604 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 630 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 411.00 | 444.00 | | 9 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 411.00 | 16 944.00 | | 9 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 856.00 | 180 105.00 | | 10 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 856.00 | 194 370.00 | | 10 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | -177 426.00 | | -1 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 572 448.00 | 316 536.00 | | 572 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295 322.00 | 538 392.00 | | 1 295 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 745 903.00 | 20 263 032.00 | | 21 745 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 984 923.00 | 17 459 568.00 | | 16 984 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 760 980.00 | 2 803 465.00 | | 4 760 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 478 246.00 | | 59 271.00 | 9 478 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715.00 | 5 858 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 503.00 | 9 467 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 783.00 | 581 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 005.00 | 3 026 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 287.00 | | | 598 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 230.00 | | 47 497.00 | 3 032 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 847 729.00 | | 11 775.00 | 5 847 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 390.00 | 74 779.00 | 69 788.00 | 552 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 398.00 | 6 667.00 | 16 783.00 | 33 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 992.00 | 68 113.00 | 53 005.00 | 518 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 011 688.00 | | | 1 011 688.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 588.00 | 9 347.00 | 47 588.00 | 47 588.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | 236 420.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627 688.00 | 236 420.00 | | 1 627 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684 687.00 | 245 767.00 | 56 999.00 | 1 684 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 278.00 | 1 680 278.00 | | 1 680 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628 295.00 | 1 628 295.00 | | 1 628 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 262.00 | 1 074 262.00 | | 1 074 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381 638.00 | 381 638.00 | | 381 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 736 368.00 | 9 736 368.00 | | 9 736 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 531.00 | | 430 531.00 | 430 531.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 404.00 | | 185 404.00 | 185 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 203 732.00 | 4 203 732.00 | | 4 203 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807 875.00 | | 807 875.00 | 807 875.00 |
VB T. V. A. | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
VC Groupe et associés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 224.00 | 510 440.00 | 128 784.00 | 639 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 418.00 | 236 418.00 | | 236 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 098.00 | 223 098.00 | | 223 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 951 255.00 | 4 527 445.00 | 3 423 810.00 | 7 951 255.00 |
VW T.V.A. | 296 976.00 | 296 976.00 | | 296 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 673 459.00 | 15 544 675.00 | 128 784.00 | 15 673 459.00 |