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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 670.00 | 15 310.00 | 4 359.00 | 19 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 741.00 | 22 284.00 | 20 457.00 | 42 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 077.00 | 40 318.00 | 30 759.00 | 71 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 570.00 | | 148 570.00 | 148 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 673.00 | 4 397.00 | 116 276.00 | 120 673.00 |
BZ Autres créances | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 412.00 | 4 397.00 | 361 015.00 | 365 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 489.00 | 44 715.00 | 391 774.00 | 436 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
DH Report à nouveau | -55 074.00 | -70 866.00 | | -55 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 327.00 | 15 793.00 | | 22 327.00 |
DL TOTAL (I) | 59 301.00 | 36 974.00 | | 59 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | 15 273.00 | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 964.00 | 222 349.00 | | 163 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 705.00 | 74 758.00 | | 101 705.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | 10 378.00 | | 4 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 250.00 | 45 887.00 | | 41 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 473.00 | 368 645.00 | | 332 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 774.00 | 405 620.00 | | 391 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 473.00 | 368 645.00 | | 332 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 781.00 | | 25 407.00 | 92 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 111.00 | 71 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 111.00 | 62 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 114.00 | | 25 407.00 | 84 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 631.00 | 5 260.00 | 46 574.00 | 81 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 908.00 | 5 260.00 | 46 574.00 | 78 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 964.00 | 163 964.00 | | 163 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 115 854.00 | | | 115 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VP Divers | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 466.00 | 185 647.00 | 4 819.00 | 190 466.00 |
VW T.V.A. | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 473.00 | 332 473.00 | | 332 473.00 |