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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 183.00 | 13 928.00 | 3 255.00 | 17 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 036.00 | 22 064.00 | 21 972.00 | 44 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 007.00 | 38 716.00 | 25 291.00 | 64 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 129.00 | | 183 129.00 | 183 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 050.00 | 5 342.00 | 162 709.00 | 168 050.00 |
BZ Autres créances | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 377.00 | 5 342.00 | 451 035.00 | 456 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 384.00 | 44 058.00 | 476 326.00 | 520 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
DH Report à nouveau | -27 425.00 | -32 747.00 | | -27 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 490.00 | 5 322.00 | | 16 490.00 |
DL TOTAL (I) | 81 113.00 | 64 623.00 | | 81 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 203.00 | 12 507.00 | | 7 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636.00 | 22 862.00 | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 986.00 | 224 271.00 | | 220 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 999.00 | 82 277.00 | | 87 999.00 |
EA Autres dettes | 2 247.00 | 7 472.00 | | 2 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 141.00 | 51 558.00 | | 73 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 212.00 | 400 947.00 | | 395 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 326.00 | 465 570.00 | | 476 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 212.00 | 400 947.00 | | 395 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 862.00 | | 1 576.00 | 71 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 431.00 | 64 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 431.00 | 61 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 074.00 | | 1 576.00 | 69 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 806.00 | 8 342.00 | 9 431.00 | 39 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 082.00 | 8 342.00 | 9 431.00 | 37 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 318.00 | 2 024.00 | | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | 2 024.00 | | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | 2 024.00 | | 3 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 986.00 | 220 986.00 | | 220 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 161 990.00 | 161 990.00 | | 161 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 543.00 | 210 543.00 | | 210 543.00 |
VW T.V.A. | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 212.00 | 395 212.00 | | 395 212.00 |