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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 810.00 | 15 546.00 | 3 264.00 | 18 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 463.00 | 28 666.00 | 18 797.00 | 47 463.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 932.00 | 46 807.00 | 22 125.00 | 68 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 891.00 | | 169 891.00 | 169 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 015.00 | 2 024.00 | 190 992.00 | 193 015.00 |
BZ Autres créances | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 205 980.00 | | 205 980.00 | 205 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 628.00 | 2 024.00 | 620 604.00 | 622 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 560.00 | 48 830.00 | 642 730.00 | 691 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
DH Report à nouveau | -10 935.00 | -27 425.00 | | -10 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 678.00 | 16 490.00 | | 37 678.00 |
DL TOTAL (I) | 118 791.00 | 81 113.00 | | 118 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 793.00 | 7 203.00 | | 151 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 961.00 | 3 636.00 | | 15 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 126.00 | 220 986.00 | | 147 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 869.00 | 87 999.00 | | 96 869.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | 2 247.00 | | 6 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 260.00 | 73 141.00 | | 105 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 939.00 | 395 212.00 | | 523 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 730.00 | 476 326.00 | | 642 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 939.00 | 395 212.00 | | 523 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 007.00 | | 5 054.00 | 64 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 219.00 | | 5 054.00 | 61 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 716.00 | 8 219.00 | 129.00 | 38 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | 129.00 | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 992.00 | 8 219.00 | | 35 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 342.00 | | 3 318.00 | 5 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 342.00 | | 3 318.00 | 5 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 342.00 | | 3 318.00 | 5 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 126.00 | 147 126.00 | | 147 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 190 587.00 | 190 587.00 | | 190 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 793.00 | 151 793.00 | | 151 793.00 |
VI Groupe et associés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VP Divers | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 687.00 | 246 687.00 | | 246 687.00 |
VW T.V.A. | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 939.00 | 523 939.00 | | 523 939.00 |