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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 399.00 | 7 590.00 | 3 809.00 | 11 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 282.00 | 41 812.00 | 47 470.00 | 89 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 340.00 | 51 997.00 | 51 343.00 | 103 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 953.00 | | 174 953.00 | 174 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 140.00 | 2 024.00 | 141 117.00 | 143 140.00 |
BZ Autres créances | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 023.00 | | 100 023.00 | 100 023.00 |
CF Disponibilités | 153 997.00 | | 153 997.00 | 153 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 425.00 | 2 024.00 | 600 402.00 | 602 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 766.00 | 54 021.00 | 651 745.00 | 705 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 108 260.00 | 91 291.00 | | 108 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 407.00 | 16 969.00 | | 5 407.00 |
DL TOTAL (I) | 141 167.00 | 135 760.00 | | 141 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 978.00 | 150 224.00 | | 141 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 478.00 | 11 645.00 | | 11 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 295.00 | 185 468.00 | | 159 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 430.00 | 126 126.00 | | 96 430.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 12 103.00 | | 2 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 349.00 | 102 277.00 | | 99 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 578.00 | 587 845.00 | | 510 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 745.00 | 723 604.00 | | 651 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 578.00 | 587 845.00 | | 510 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 040.00 | | 47 042.00 | 70 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 741.00 | 103 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 741.00 | 100 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 381.00 | | 47 042.00 | 67 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 896.00 | 12 843.00 | 13 741.00 | 52 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 301.00 | 12 843.00 | 13 741.00 | 50 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 295.00 | 159 295.00 | | 159 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
VI Groupe et associés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 517.00 | 173 517.00 | | 173 517.00 |
VW T.V.A. | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 578.00 | 510 578.00 | | 510 578.00 |