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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 419.00 | 12 357.00 | 5 062.00 | 17 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 656.00 | 24 725.00 | 26 931.00 | 51 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 862.00 | 39 806.00 | 32 056.00 | 71 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 184.00 | | 172 184.00 | 172 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 728.00 | 3 318.00 | 162 410.00 | 165 728.00 |
BZ Autres créances | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 832.00 | 3 318.00 | 433 514.00 | 436 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 694.00 | 43 124.00 | 465 570.00 | 508 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
DH Report à nouveau | -32 747.00 | -55 074.00 | | -32 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 322.00 | 22 327.00 | | 5 322.00 |
DL TOTAL (I) | 64 623.00 | 59 301.00 | | 64 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 507.00 | 17 235.00 | | 12 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 862.00 | 3 862.00 | | 22 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 271.00 | 163 964.00 | | 224 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 277.00 | 101 705.00 | | 82 277.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | 4 457.00 | | 7 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 558.00 | 41 250.00 | | 51 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 947.00 | 332 473.00 | | 400 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 570.00 | 391 774.00 | | 465 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 947.00 | 332 473.00 | | 400 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 077.00 | | 13 863.00 | 71 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 878.00 | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 078.00 | 71 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 69 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 411.00 | | 13 863.00 | 62 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 318.00 | 6 687.00 | 7 200.00 | 40 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 594.00 | 6 687.00 | 7 200.00 | 37 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 397.00 | | 1 079.00 | 4 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 397.00 | | 1 079.00 | 4 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 397.00 | | 1 079.00 | 4 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 271.00 | 224 271.00 | | 224 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 162 096.00 | | | 162 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VI Groupe et associés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VP Divers | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 425.00 | 221 425.00 | | 221 425.00 |
VW T.V.A. | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 947.00 | 400 947.00 | | 400 947.00 |