| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 720 052.00 | 60 262 653.00 | 1 457 399.00 | 61 720 052.00 |
AH Fonds commercial | 952 057.00 | | 952 057.00 | 952 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 294.00 | | 149 294.00 | 149 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 491 144.00 | 86 729 961.00 | 36 761 183.00 | 123 491 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 990 949.00 | 21 079 346.00 | 5 911 603.00 | 26 990 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 433 984.00 | | 2 433 984.00 | 2 433 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 170.00 | | 559 170.00 | 559 170.00 |
BF Prêts | 38 757 991.00 | | 38 757 991.00 | 38 757 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 262.00 | | 420 262.00 | 420 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 474 905.00 | 168 071 960.00 | 87 402 945.00 | 255 474 905.00 |
BT Marchandises | 3 141 134.00 | 750 950.00 | 2 390 184.00 | 3 141 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538 395.00 | | 1 538 395.00 | 1 538 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 797 982.00 | 9 948 564.00 | 22 849 418.00 | 32 797 982.00 |
BZ Autres créances | 8 151 427.00 | 68 182.00 | 8 083 245.00 | 8 151 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 965 512.00 | | 4 965 512.00 | 4 965 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691 204.00 | | 4 691 204.00 | 4 691 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 285 654.00 | 10 767 696.00 | 44 517 958.00 | 55 285 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 809 774.00 | 178 839 656.00 | 131 970 118.00 | 310 809 774.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 883 196.00 | 3 883 196.00 | | 3 883 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 320.00 | 388 320.00 | | 388 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 294 165.00 | 9 294 165.00 | | 9 294 165.00 |
DH Report à nouveau | 365 778.00 | 3 398 953.00 | | 365 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 950 646.00 | 21 966 825.00 | | 22 950 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 412.00 | | | 225 412.00 |
DL TOTAL (I) | 37 107 517.00 | 38 931 458.00 | | 37 107 517.00 |
DP Provisions pour risques | 4 919 545.00 | 4 774 235.00 | | 4 919 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 337 882.00 | 4 344 602.00 | | 5 337 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 257 427.00 | 9 118 837.00 | | 10 257 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 877 810.00 | 1 126 781.00 | | 26 877 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 742 338.00 | 25 616 831.00 | | 31 742 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 922 058.00 | 10 801 297.00 | | 11 922 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 584 964.00 | | | 14 584 964.00 |
EA Autres dettes | 6 123 283.00 | 4 933 569.00 | | 6 123 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 778 648.00 | 7 997 599.00 | | 7 778 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 444 137.00 | 50 476 076.00 | | 84 444 137.00 |
ED (V) | 161 037.00 | 33 014.00 | | 161 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 970 118.00 | 98 559 386.00 | | 131 970 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 495 690.00 | | 20 495 690.00 | 20 495 690.00 |
FG Production vendue services | 131 424 594.00 | | 131 424 594.00 | 131 424 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 920 284.00 | | 151 920 284.00 | 151 920 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 230 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 236 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 831 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 102 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 013 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 530 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 242 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 649 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 940 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 703 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 733 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 221 233.00 | |
GE Autres charges | | | 14 019 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 823 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 008 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 636 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -150 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 674 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 388 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574 588.00 | | | 1 574 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574 982.00 | | | 1 574 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 595.00 | 36 484.00 | | 162 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574 588.00 | | | 1 574 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 789.00 | | | 1 081 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 183.00 | 36 484.00 | | 1 737 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 201.00 | -36 484.00 | | -162 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 715 300.00 | 2 541 586.00 | | 2 715 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 560 196.00 | 10 476 075.00 | | 12 560 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 881 516.00 | 157 101 846.00 | | 163 881 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 930 870.00 | 135 135 020.00 | | 140 930 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 950 646.00 | 21 966 825.00 | | 22 950 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 141 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 141 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 167 000 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 107 000 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100 000.00 | 1 600 000.00 | -600 000.00 | 9 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 9 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 10 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100 000.00 | 1 600 000.00 | -600 000.00 | 9 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 000 000.00 | | | 47 000 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
UP Prêts | 64 000 000.00 | | | 64 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 400 000.00 | | | 23 400 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 300 000.00 | | | 9 300 000.00 |
VB T. V. A. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 700 000.00 | 45 200 000.00 | 400 000.00 | 46 700 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 000 000.00 | | | 86 000 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |