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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 694.00 | | 1 661 694.00 | 1 661 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 135.00 | 99 568.00 | 12 567.00 | 112 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 202.00 | 109 104.00 | 1 708 098.00 | 1 817 202.00 |
BT Marchandises | 150 520.00 | 10 720.00 | 139 800.00 | 150 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
BZ Autres créances | 117 796.00 | | 117 796.00 | 117 796.00 |
CF Disponibilités | 70 710.00 | | 70 710.00 | 70 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 205.00 | 10 720.00 | 361 485.00 | 372 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 407.00 | 119 824.00 | 2 069 583.00 | 2 189 407.00 |
CU Autres participations | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 483 357.00 | 232 558.00 | | 483 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 748.00 | 300 799.00 | | 300 748.00 |
DL TOTAL (I) | 794 005.00 | 543 257.00 | | 794 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 393.00 | 807 833.00 | | 655 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 205.00 | 342 099.00 | | 376 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 070.00 | 236 567.00 | | 162 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 315.00 | 106 789.00 | | 80 315.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 2 143.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 578.00 | 1 495 432.00 | | 1 275 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 583.00 | 2 038 689.00 | | 2 069 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 630.00 | | 7 910.00 | 18 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 630.00 | | 7 910.00 | 18 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 630.00 | | 7 910.00 | 18 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 205.00 | 376 205.00 | | 376 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 070.00 | 162 070.00 | | 162 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 976.00 | 150 976.00 | | 150 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 578.00 | 778 773.00 | 496 805.00 | 1 275 578.00 |