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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 661 694.00 | | 1 661 694.00 | 1 661 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 820.00 | 7 919.00 | 3 902.00 | 11 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 892.00 | 63 068.00 | 124 824.00 | 187 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 036.00 | 70 987.00 | 1 831 049.00 | 1 902 036.00 |
BT Marchandises | 277 627.00 | | 277 627.00 | 277 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
BZ Autres créances | 85 913.00 | | 85 913.00 | 85 913.00 |
CF Disponibilités | 160 589.00 | | 160 589.00 | 160 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 219.00 | | 578 219.00 | 578 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 255.00 | 70 987.00 | 2 409 268.00 | 2 480 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
CU Autres participations | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 450 123.00 | 1 262 105.00 | | 1 450 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 144.00 | 260 018.00 | | 317 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 167.00 | 1 532 023.00 | | 1 777 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 624.00 | 129 665.00 | | 110 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 413.00 | 274 136.00 | | 166 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 890.00 | 2 188.00 | | 253 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 677.00 | 103 957.00 | | 100 677.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 214 939.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 101.00 | 724 885.00 | | 632 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 268.00 | 2 256 908.00 | | 2 409 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 101.00 | 724 885.00 | | 632 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 613.00 | 16 161.00 | | 11 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 413.00 | | | 166 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 602.00 | | 15 435.00 | 1 886 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 694.00 | | | 1 661 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 428.00 | | 14 285.00 | 185 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 480.00 | | 1 150.00 | 39 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 460.00 | 18 527.00 | | 52 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 460.00 | 18 527.00 | | 52 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 890.00 | 253 890.00 | | 253 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
VB T. V. A. | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 011.00 | 99 011.00 | | 99 011.00 |
VI Groupe et associés | 166 413.00 | 166 413.00 | | 166 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 243.00 | 144 243.00 | | 144 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 101.00 | 632 101.00 | | 632 101.00 |