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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 694.00 | | 1 661 694.00 | 1 661 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 135.00 | 102 761.00 | 9 375.00 | 112 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 454.00 | 112 297.00 | 1 706 157.00 | 1 818 454.00 |
BT Marchandises | 164 139.00 | 10 720.00 | 153 419.00 | 164 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
BZ Autres créances | 142 506.00 | | 142 506.00 | 142 506.00 |
CF Disponibilités | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 289.00 | 10 720.00 | 393 569.00 | 404 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 743.00 | 123 017.00 | 2 099 726.00 | 2 222 743.00 |
CU Autres participations | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 712 105.00 | 483 357.00 | | 712 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 678.00 | 300 748.00 | | 299 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 683.00 | 794 005.00 | | 1 021 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 454.00 | 655 393.00 | | 511 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 276.00 | 376 205.00 | | 287 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 328.00 | 162 070.00 | | 197 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 903.00 | 80 315.00 | | 80 903.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 1 595.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 043.00 | 1 275 578.00 | | 1 078 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 726.00 | 2 069 583.00 | | 2 099 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 276.00 | 287 276.00 | | 287 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 328.00 | 197 328.00 | | 197 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 454.00 | 177 756.00 | 333 698.00 | 511 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 903.00 | 80 903.00 | | 80 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 884.00 | 171 884.00 | | 171 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 043.00 | 744 345.00 | 333 698.00 | 1 078 043.00 |